中银永利半年定期开放债券(002826) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.32元 | 29.92亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 41.45亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 41.23亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 39.50亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 47.63亿 | 36.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 47.14亿 | 36.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 6,466.82万 | 5,057.34万元 | -- |