中银永利半年定期开放债券 (002826.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理范锐黄敏怡基金类型债券型成立日期2016-06-21总资产规模29.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2913元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.09% (2026-09-21)
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中银永利半年定期开放债券(002826) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-14	2026-09-14	0.04 元	22.61亿	9,042.07万元	3.01%	3.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。