招商招恒纯债C (002818.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型债券型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1447元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5819 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招恒纯债(002817) 、招商招恒纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招恒纯债C(002818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1447元 | 1.2293元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.2295元 |
| 2026-05-12 | 1.1443元 | 1.2289元 |
| 2026-05-11 | 1.1438元 | 1.2284元 |
| 2026-05-08 | 1.1431元 | 1.2277元 |
| 2026-05-07 | 1.1429元 | 1.2275元 |
| 2026-05-06 | 1.1423元 | 1.2269元 |
| 2026-04-30 | 1.1429元 | 1.2275元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.2280元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.2267元 |
| 2026-04-27 | 1.1412元 | 1.2258元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.2267元 |
| 2026-04-23 | 1.1429元 | 1.2275元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.2281元 |
| 2026-04-21 | 1.1430元 | 1.2276元 |
| 2026-04-20 | 1.1427元 | 1.2273元 |
| 2026-04-17 | 1.1425元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.2254元 |
| 2026-04-14 | 1.1400元 | 1.2246元 |
| 2026-04-13 | 1.1399元 | 1.2245元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.2242元 |
| 2026-04-09 | 1.1393元 | 1.2239元 |
| 2026-04-08 | 1.1398元 | 1.2244元 |
| 2026-04-07 | 1.1401元 | 1.2247元 |
| 2026-04-03 | 1.1396元 | 1.2242元 |
| 2026-04-02 | 1.1383元 | 1.2229元 |
| 2026-04-01 | 1.1380元 | 1.2226元 |
| 2026-03-31 | 1.1386元 | 1.2232元 |
| 2026-03-30 | 1.1388元 | 1.2234元 |
| 2026-03-27 | 1.1374元 | 1.2220元 |
| 2026-03-26 | 1.1369元 | 1.2215元 |
| 2026-03-25 | 1.1468元 | 1.2214元 |
| 2026-03-24 | 1.1468元 | 1.2214元 |
| 2026-03-23 | 1.1468元 | 1.2214元 |
| 2026-03-20 | 1.1473元 | 1.2219元 |
| 2026-03-19 | 1.1469元 | 1.2215元 |
| 2026-03-18 | 1.1468元 | 1.2214元 |
| 2026-03-17 | 1.1455元 | 1.2201元 |
| 2026-03-16 | 1.1450元 | 1.2196元 |
| 2026-03-13 | 1.1458元 | 1.2204元 |
| 2026-03-12 | 1.1457元 | 1.2203元 |
| 2026-03-11 | 1.1444元 | 1.2190元 |
| 2026-03-10 | 1.1446元 | 1.2192元 |
| 2026-03-09 | 1.1444元 | 1.2190元 |
| 2026-03-06 | 1.1467元 | 1.2213元 |
| 2026-03-05 | 1.1469元 | 1.2215元 |
| 2026-03-04 | 1.1468元 | 1.2214元 |
| 2026-03-03 | 1.1457元 | 1.2203元 |
| 2026-03-02 | 1.1456元 | 1.2202元 |