招商招恒纯债C(002818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1457元 | 1.2203元 |
| 2026-03-02 | 1.1456元 | 1.2202元 |
| 2026-02-27 | 1.1442元 | 1.2188元 |
| 2026-02-26 | 1.1433元 | 1.2179元 |
| 2026-02-25 | 1.1451元 | 1.2197元 |
| 2026-02-24 | 1.1463元 | 1.2209元 |
| 2026-02-13 | 1.1458元 | 1.2204元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.2205元 |
| 2026-02-11 | 1.1454元 | 1.2200元 |
| 2026-02-10 | 1.1450元 | 1.2196元 |
| 2026-02-09 | 1.1452元 | 1.2198元 |
| 2026-02-06 | 1.1441元 | 1.2187元 |
| 2026-02-05 | 1.1431元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.1423元 | 1.2169元 |
| 2026-02-03 | 1.1424元 | 1.2170元 |
| 2026-02-02 | 1.1423元 | 1.2169元 |
| 2026-01-30 | 1.1422元 | 1.2168元 |
| 2026-01-29 | 1.1421元 | 1.2167元 |
| 2026-01-28 | 1.1421元 | 1.2167元 |
| 2026-01-27 | 1.1417元 | 1.2163元 |
| 2026-01-26 | 1.1420元 | 1.2166元 |
| 2026-01-23 | 1.1419元 | 1.2165元 |
| 2026-01-22 | 1.1411元 | 1.2157元 |
| 2026-01-21 | 1.1414元 | 1.2160元 |
| 2026-01-20 | 1.1414元 | 1.2160元 |
| 2026-01-19 | 1.1407元 | 1.2153元 |
| 2026-01-16 | 1.1405元 | 1.2151元 |
| 2026-01-15 | 1.1398元 | 1.2144元 |
| 2026-01-14 | 1.1398元 | 1.2144元 |
| 2026-01-13 | 1.1397元 | 1.2143元 |
| 2026-01-12 | 1.1395元 | 1.2141元 |
| 2026-01-09 | 1.1387元 | 1.2133元 |
| 2026-01-08 | 1.1383元 | 1.2129元 |
| 2026-01-07 | 1.1373元 | 1.2119元 |
| 2026-01-06 | 1.1383元 | 1.2129元 |
| 2026-01-05 | 1.1399元 | 1.2145元 |
| 2025-12-31 | 1.1405元 | 1.2151元 |
| 2025-12-30 | 1.1400元 | 1.2146元 |
| 2025-12-29 | 1.1405元 | 1.2151元 |
| 2025-12-26 | 1.1424元 | 1.2170元 |
| 2025-12-25 | 1.1422元 | 1.2168元 |
| 2025-12-24 | 1.1425元 | 1.2171元 |
| 2025-12-23 | 1.1422元 | 1.2168元 |
| 2025-12-22 | 1.1413元 | 1.2159元 |
| 2025-12-19 | 1.1421元 | 1.2167元 |
| 2025-12-18 | 1.1410元 | 1.2156元 |
| 2025-12-17 | 1.1411元 | 1.2157元 |
| 2025-12-16 | 1.1396元 | 1.2142元 |
| 2025-12-15 | 1.1393元 | 1.2139元 |
| 2025-12-12 | 1.1404元 | 1.2150元 |