招商招恒纯债C(002818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1444元 | 1.2450元 |
| 2026-10-14 | 1.1447元 | 1.2453元 |
| 2026-10-13 | 1.1431元 | 1.2437元 |
| 2026-10-12 | 1.1427元 | 1.2433元 |
| 2026-10-09 | 1.1411元 | 1.2417元 |
| 2026-10-08 | 1.1402元 | 1.2408元 |
| 2026-09-30 | 1.1406元 | 1.2412元 |
| 2026-09-29 | 1.1421元 | 1.2427元 |
| 2026-09-28 | 1.1408元 | 1.2414元 |
| 2026-09-24 | 1.1411元 | 1.2417元 |
| 2026-09-23 | 1.1401元 | 1.2407元 |
| 2026-09-22 | 1.1400元 | 1.2406元 |
| 2026-09-21 | 1.1430元 | 1.2401元 |
| 2026-09-18 | 1.1427元 | 1.2398元 |
| 2026-09-17 | 1.1420元 | 1.2391元 |
| 2026-09-16 | 1.1419元 | 1.2390元 |
| 2026-09-15 | 1.1415元 | 1.2386元 |
| 2026-09-14 | 1.1413元 | 1.2384元 |
| 2026-09-11 | 1.1411元 | 1.2382元 |
| 2026-09-10 | 1.1414元 | 1.2385元 |
| 2026-09-09 | 1.1415元 | 1.2386元 |
| 2026-09-08 | 1.1414元 | 1.2385元 |
| 2026-09-07 | 1.1416元 | 1.2387元 |
| 2026-09-04 | 1.1415元 | 1.2386元 |
| 2026-09-03 | 1.1415元 | 1.2386元 |
| 2026-09-02 | 1.1408元 | 1.2379元 |
| 2026-09-01 | 1.1411元 | 1.2382元 |
| 2026-08-31 | 1.1402元 | 1.2373元 |
| 2026-08-28 | 1.1397元 | 1.2368元 |
| 2026-08-27 | 1.1397元 | 1.2368元 |
| 2026-08-26 | 1.1410元 | 1.2381元 |
| 2026-08-25 | 1.1417元 | 1.2388元 |
| 2026-08-24 | 1.1420元 | 1.2391元 |
| 2026-08-21 | 1.1411元 | 1.2382元 |
| 2026-08-20 | 1.1413元 | 1.2384元 |
| 2026-08-19 | 1.1417元 | 1.2388元 |
| 2026-08-18 | 1.1429元 | 1.2400元 |
| 2026-08-17 | 1.1421元 | 1.2392元 |
| 2026-08-14 | 1.1411元 | 1.2382元 |
| 2026-08-13 | 1.1410元 | 1.2381元 |
| 2026-08-12 | 1.1403元 | 1.2374元 |
| 2026-08-11 | 1.1402元 | 1.2373元 |
| 2026-08-10 | 1.1413元 | 1.2384元 |
| 2026-08-07 | 1.1407元 | 1.2378元 |
| 2026-08-06 | 1.1401元 | 1.2372元 |
| 2026-08-05 | 1.1396元 | 1.2367元 |
| 2026-08-04 | 1.1396元 | 1.2367元 |
| 2026-08-03 | 1.1392元 | 1.2363元 |
| 2026-07-31 | 1.1393元 | 1.2364元 |
| 2026-07-30 | 1.1389元 | 1.2360元 |