招商招恒纯债C (002818.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型债券型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1368元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5804 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招恒纯债(002817) 、招商招恒纯债D |
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招商招恒纯债C(002818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1368元 | 1.2339元 |
| 2026-06-16 | 1.1360元 | 1.2331元 |
| 2026-06-15 | 1.1343元 | 1.2314元 |
| 2026-06-12 | 1.1343元 | 1.2314元 |
| 2026-06-11 | 1.1338元 | 1.2309元 |
| 2026-06-10 | 1.1346元 | 1.2317元 |
| 2026-06-09 | 1.1356元 | 1.2327元 |
| 2026-06-08 | 1.1365元 | 1.2336元 |
| 2026-06-05 | 1.1371元 | 1.2342元 |
| 2026-06-04 | 1.1505元 | 1.2351元 |
| 2026-06-03 | 1.1498元 | 1.2344元 |
| 2026-06-02 | 1.1503元 | 1.2349元 |
| 2026-06-01 | 1.1504元 | 1.2350元 |
| 2026-05-29 | 1.1498元 | 1.2344元 |
| 2026-05-28 | 1.1497元 | 1.2343元 |
| 2026-05-27 | 1.1493元 | 1.2339元 |
| 2026-05-26 | 1.1479元 | 1.2325元 |
| 2026-05-25 | 1.1465元 | 1.2311元 |
| 2026-05-22 | 1.1459元 | 1.2305元 |
| 2026-05-21 | 1.1463元 | 1.2309元 |
| 2026-05-20 | 1.1465元 | 1.2311元 |
| 2026-05-19 | 1.1465元 | 1.2311元 |
| 2026-05-18 | 1.1453元 | 1.2299元 |
| 2026-05-15 | 1.1447元 | 1.2293元 |
| 2026-05-14 | 1.1447元 | 1.2293元 |
| 2026-05-13 | 1.1449元 | 1.2295元 |
| 2026-05-12 | 1.1443元 | 1.2289元 |
| 2026-05-11 | 1.1438元 | 1.2284元 |
| 2026-05-08 | 1.1431元 | 1.2277元 |
| 2026-05-07 | 1.1429元 | 1.2275元 |
| 2026-05-06 | 1.1423元 | 1.2269元 |
| 2026-04-30 | 1.1429元 | 1.2275元 |
| 2026-04-29 | 1.1434元 | 1.2280元 |
| 2026-04-28 | 1.1421元 | 1.2267元 |
| 2026-04-27 | 1.1412元 | 1.2258元 |
| 2026-04-24 | 1.1421元 | 1.2267元 |
| 2026-04-23 | 1.1429元 | 1.2275元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.2281元 |
| 2026-04-21 | 1.1430元 | 1.2276元 |
| 2026-04-20 | 1.1427元 | 1.2273元 |
| 2026-04-17 | 1.1425元 | 1.2271元 |
| 2026-04-16 | 1.1415元 | 1.2261元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.2254元 |
| 2026-04-14 | 1.1400元 | 1.2246元 |
| 2026-04-13 | 1.1399元 | 1.2245元 |
| 2026-04-10 | 1.1396元 | 1.2242元 |
| 2026-04-09 | 1.1393元 | 1.2239元 |
| 2026-04-08 | 1.1398元 | 1.2244元 |
| 2026-04-07 | 1.1401元 | 1.2247元 |
| 2026-04-03 | 1.1396元 | 1.2242元 |