估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
招商招恒纯债C
(002818.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王闯
基金类型
债券型
成立日期
2016-06-08
总资产规模
97.15万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1429
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.09%
(5787 / 7280)
相关基金:
主从基金:
招商招恒纯债(002817)
、
招商招恒纯债D
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招商招恒纯债C(002818) - 历史资产组合