招商招恒纯债C
(002818.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-06-08总资产规模131.84万 (2025-12-31) 基金净值1.1467 (2026-03-06) 基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5714 / 7190)
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招商招恒纯债C(002818) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-03-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-03-122024-03-120.007 元3,993.0027.950.63%0.63%
2023-11-242023-11-240.01 元3,794.0037.940.90%5.02%
2023-10-252023-10-250.0477 元3,794.00180.974.12%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。