招商招恒纯债C(002818) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 76.80万 | 67.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 97.15万 | 85.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 131.84万 | 115.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 209.63万 | 184.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 587.69万 | 509.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 720.40万 | 632.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.88万 | 1.63万元 | -- |