招商招恒纯债C(002818) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 131.84万 | 115.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 209.63万 | 184.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 587.69万 | 509.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 720.40万 | 632.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.88万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.95万 | 1.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.23万 | 1.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,628.98 | 4,162.00元 | -- |