招商招恒纯债C (002818.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型债券型成立日期2016-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1431元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5842 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招恒纯债(002817) 、招商招恒纯债D |
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招商招恒纯债C(002818) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 97.15万 | 85.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 131.84万 | 115.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 209.63万 | 184.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 587.69万 | 509.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 720.40万 | 632.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1.88万 | 1.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 1.95万 | 1.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.23万 | 1.10万元 | -- |