博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李俏基金类型债券型成立日期2016-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2438 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式(002716) |
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-07-09 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-07-08 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-07-07 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-07-06 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-07-03 | 1.0961元 | 1.3537元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.3537元 |
| 2026-07-01 | 1.0961元 | 1.3537元 |
| 2026-06-30 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.3549元 |
| 2026-06-26 | 1.0970元 | 1.3546元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.3546元 |
| 2026-06-24 | 1.0970元 | 1.3546元 |
| 2026-06-23 | 1.0969元 | 1.3545元 |
| 2026-06-22 | 1.0968元 | 1.3544元 |
| 2026-06-18 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-06-17 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-06-16 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-06-15 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-06-12 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-06-11 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-06-10 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-06-09 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-06-08 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-06-05 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-06-04 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-06-03 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-06-02 | 1.0968元 | 1.3544元 |
| 2026-06-01 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-05-29 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-05-27 | 1.0967元 | 1.3543元 |
| 2026-05-26 | 1.0971元 | 1.3547元 |
| 2026-05-25 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-05-22 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.3542元 |
| 2026-05-20 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-05-19 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-05-18 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-05-15 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.0962元 | 1.3538元 |
| 2026-05-13 | 1.0961元 | 1.3537元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.3527元 |
| 2026-05-08 | 1.0948元 | 1.3524元 |
| 2026-05-07 | 1.0946元 | 1.3522元 |
| 2026-05-06 | 1.0946元 | 1.3522元 |
| 2026-04-30 | 1.0946元 | 1.3522元 |
| 2026-04-29 | 1.0946元 | 1.3522元 |
| 2026-04-28 | 1.0944元 | 1.3520元 |