博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0895元 (2025-12-30) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2208 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式A |
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.3471元 |
| 2025-12-29 | 1.0894元 | 1.3470元 |
| 2025-12-26 | 1.0894元 | 1.3470元 |
| 2025-12-25 | 1.0893元 | 1.3469元 |
| 2025-12-24 | 1.0892元 | 1.3468元 |
| 2025-12-23 | 1.0891元 | 1.3467元 |
| 2025-12-22 | 1.0889元 | 1.3465元 |
| 2025-12-19 | 1.0888元 | 1.3464元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.3463元 |
| 2025-12-17 | 1.0885元 | 1.3461元 |
| 2025-12-16 | 1.0885元 | 1.3461元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.3460元 |
| 2025-12-12 | 1.0884元 | 1.3460元 |
| 2025-12-11 | 1.0884元 | 1.3460元 |
| 2025-12-10 | 1.0883元 | 1.3459元 |
| 2025-12-09 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-12-08 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-12-05 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-12-04 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-12-03 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-12-02 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-12-01 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-11-28 | 1.0880元 | 1.3456元 |
| 2025-11-27 | 1.0880元 | 1.3456元 |
| 2025-11-26 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-11-25 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-11-24 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-11-21 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-11-20 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-11-19 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-11-18 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-11-17 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-11-14 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-11-13 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-11-12 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-11-11 | 1.0880元 | 1.3456元 |
| 2025-11-10 | 1.0880元 | 1.3456元 |
| 2025-11-07 | 1.0879元 | 1.3455元 |
| 2025-11-06 | 1.0879元 | 1.3455元 |
| 2025-11-05 | 1.0880元 | 1.3456元 |
| 2025-11-04 | 1.0879元 | 1.3455元 |
| 2025-11-03 | 1.0879元 | 1.3455元 |
| 2025-10-31 | 1.0878元 | 1.3454元 |
| 2025-10-30 | 1.0876元 | 1.3452元 |
| 2025-10-29 | 1.0875元 | 1.3451元 |
| 2025-10-28 | 1.0873元 | 1.3449元 |
| 2025-10-27 | 1.0871元 | 1.3447元 |
| 2025-10-24 | 1.0870元 | 1.3446元 |
| 2025-10-23 | 1.0870元 | 1.3446元 |
| 2025-10-22 | 1.0869元 | 1.3445元 |