博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0908元 (2026-02-13) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2426 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式A |
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0908元 | 1.3484元 |
| 2026-02-12 | 1.0908元 | 1.3484元 |
| 2026-02-11 | 1.0907元 | 1.3483元 |
| 2026-02-10 | 1.0906元 | 1.3482元 |
| 2026-02-09 | 1.0905元 | 1.3481元 |
| 2026-02-06 | 1.0906元 | 1.3482元 |
| 2026-02-05 | 1.0905元 | 1.3481元 |
| 2026-02-04 | 1.0905元 | 1.3481元 |
| 2026-02-03 | 1.0905元 | 1.3481元 |
| 2026-02-02 | 1.0905元 | 1.3481元 |
| 2026-01-30 | 1.0904元 | 1.3480元 |
| 2026-01-29 | 1.0904元 | 1.3480元 |
| 2026-01-28 | 1.0903元 | 1.3479元 |
| 2026-01-27 | 1.0903元 | 1.3479元 |
| 2026-01-26 | 1.0903元 | 1.3479元 |
| 2026-01-23 | 1.0902元 | 1.3478元 |
| 2026-01-22 | 1.0902元 | 1.3478元 |
| 2026-01-21 | 1.0901元 | 1.3477元 |
| 2026-01-20 | 1.0901元 | 1.3477元 |
| 2026-01-19 | 1.0900元 | 1.3476元 |
| 2026-01-16 | 1.0899元 | 1.3475元 |
| 2026-01-15 | 1.0899元 | 1.3475元 |
| 2026-01-14 | 1.0897元 | 1.3473元 |
| 2026-01-13 | 1.0898元 | 1.3474元 |
| 2026-01-12 | 1.0898元 | 1.3474元 |
| 2026-01-09 | 1.0897元 | 1.3473元 |
| 2026-01-08 | 1.0896元 | 1.3472元 |
| 2026-01-07 | 1.0896元 | 1.3472元 |
| 2026-01-06 | 1.0896元 | 1.3472元 |
| 2026-01-05 | 1.0897元 | 1.3473元 |
| 2025-12-31 | 1.0896元 | 1.3472元 |
| 2025-12-30 | 1.0895元 | 1.3471元 |
| 2025-12-29 | 1.0894元 | 1.3470元 |
| 2025-12-26 | 1.0894元 | 1.3470元 |
| 2025-12-25 | 1.0893元 | 1.3469元 |
| 2025-12-24 | 1.0892元 | 1.3468元 |
| 2025-12-23 | 1.0891元 | 1.3467元 |
| 2025-12-22 | 1.0889元 | 1.3465元 |
| 2025-12-19 | 1.0888元 | 1.3464元 |
| 2025-12-18 | 1.0887元 | 1.3463元 |
| 2025-12-17 | 1.0885元 | 1.3461元 |
| 2025-12-16 | 1.0885元 | 1.3461元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.3460元 |
| 2025-12-12 | 1.0884元 | 1.3460元 |
| 2025-12-11 | 1.0884元 | 1.3460元 |
| 2025-12-10 | 1.0883元 | 1.3459元 |
| 2025-12-09 | 1.0882元 | 1.3458元 |
| 2025-12-08 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-12-05 | 1.0881元 | 1.3457元 |
| 2025-12-04 | 1.0881元 | 1.3457元 |