博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0896元 (2025-12-31) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2213 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式A |
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.61亿 | 83.01% |
| (其中) 债券 | 16.61亿 | 83.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.40亿 | 16.99% |
| 3 | 其他资产 | 118.00 | 0% |
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