博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 7,028.11 | 6,409.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 7,004.40 | 6,409.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 6,983.25 | 6,409.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,964.66 | 6,409.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,969.15 | 6,409.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 101.45万 | 94.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,959.20 | 6,384.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,859.61 | 6,384.00元 | -- |