博时裕通3个月定开债发起式C (002812.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0896元 (2025-12-31) 基金经理李俏管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% (2213 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕通3个月定开债发起式A |
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博时裕通3个月定开债发起式C(002812) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,964.66 | 6,409.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,969.15 | 6,409.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 101.45万 | 94.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 6,959.20 | 6,384.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 6,859.61 | 6,384.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6,840.46 | 6,384.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,751.72 | 6,384.00元 | -- |