博时裕顺纯债债券A(002811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3171元 | 1.4431元 |
| 2026-10-15 | 1.3152元 | 1.4412元 |
| 2026-10-14 | 1.3165元 | 1.4425元 |
| 2026-10-13 | 1.3142元 | 1.4402元 |
| 2026-10-12 | 1.3138元 | 1.4398元 |
| 2026-10-09 | 1.3108元 | 1.4368元 |
| 2026-10-08 | 1.3085元 | 1.4345元 |
| 2026-09-30 | 1.3092元 | 1.4352元 |
| 2026-09-29 | 1.3130元 | 1.4390元 |
| 2026-09-28 | 1.3099元 | 1.4359元 |
| 2026-09-24 | 1.3117元 | 1.4377元 |
| 2026-09-23 | 1.3085元 | 1.4345元 |
| 2026-09-22 | 1.3083元 | 1.4343元 |
| 2026-09-21 | 1.3068元 | 1.4328元 |
| 2026-09-18 | 1.3060元 | 1.4320元 |
| 2026-09-17 | 1.3044元 | 1.4304元 |
| 2026-09-16 | 1.3044元 | 1.4304元 |
| 2026-09-15 | 1.3039元 | 1.4299元 |
| 2026-09-14 | 1.3035元 | 1.4295元 |
| 2026-09-11 | 1.3031元 | 1.4291元 |
| 2026-09-10 | 1.3038元 | 1.4298元 |
| 2026-09-09 | 1.3041元 | 1.4301元 |
| 2026-09-08 | 1.3040元 | 1.4300元 |
| 2026-09-07 | 1.3043元 | 1.4303元 |
| 2026-09-04 | 1.3036元 | 1.4296元 |
| 2026-09-03 | 1.3034元 | 1.4294元 |
| 2026-09-02 | 1.3024元 | 1.4284元 |
| 2026-09-01 | 1.3026元 | 1.4286元 |
| 2026-08-31 | 1.3021元 | 1.4281元 |
| 2026-08-28 | 1.3019元 | 1.4279元 |
| 2026-08-27 | 1.3020元 | 1.4280元 |
| 2026-08-26 | 1.3025元 | 1.4285元 |
| 2026-08-25 | 1.3027元 | 1.4287元 |
| 2026-08-24 | 1.3029元 | 1.4289元 |
| 2026-08-21 | 1.3019元 | 1.4279元 |
| 2026-08-20 | 1.3021元 | 1.4281元 |
| 2026-08-19 | 1.3020元 | 1.4280元 |
| 2026-08-18 | 1.3036元 | 1.4296元 |
| 2026-08-17 | 1.3030元 | 1.4290元 |
| 2026-08-14 | 1.3028元 | 1.4288元 |
| 2026-08-13 | 1.3030元 | 1.4290元 |
| 2026-08-12 | 1.3017元 | 1.4277元 |
| 2026-08-11 | 1.3019元 | 1.4279元 |
| 2026-08-10 | 1.3032元 | 1.4292元 |
| 2026-08-07 | 1.3011元 | 1.4271元 |
| 2026-08-06 | 1.3000元 | 1.4260元 |
| 2026-08-05 | 1.2999元 | 1.4259元 |
| 2026-08-04 | 1.3003元 | 1.4263元 |
| 2026-08-03 | 1.2990元 | 1.4250元 |
| 2026-07-31 | 1.2989元 | 1.4249元 |