博时裕顺纯债债券A(002811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-05-20 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-05-19 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-05-18 | 1.2939元 | 1.4163元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-05-14 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-05-13 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-05-12 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-05-11 | 1.2934元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.2934元 | 1.4158元 |
| 2026-05-07 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-05-06 | 1.2936元 | 1.4160元 |
| 2026-04-30 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-04-29 | 1.2942元 | 1.4166元 |
| 2026-04-28 | 1.2941元 | 1.4165元 |
| 2026-04-27 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-04-24 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-04-23 | 1.2939元 | 1.4163元 |
| 2026-04-22 | 1.2937元 | 1.4161元 |
| 2026-04-21 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-04-20 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-04-17 | 1.2934元 | 1.4158元 |
| 2026-04-16 | 1.2933元 | 1.4157元 |
| 2026-04-15 | 1.2933元 | 1.4157元 |
| 2026-04-14 | 1.2933元 | 1.4157元 |
| 2026-04-13 | 1.2937元 | 1.4161元 |
| 2026-04-10 | 1.2930元 | 1.4154元 |
| 2026-04-09 | 1.2926元 | 1.4150元 |
| 2026-04-08 | 1.2925元 | 1.4149元 |
| 2026-04-07 | 1.2920元 | 1.4144元 |
| 2026-04-03 | 1.2914元 | 1.4138元 |
| 2026-04-02 | 1.2913元 | 1.4137元 |
| 2026-04-01 | 1.2913元 | 1.4137元 |
| 2026-03-31 | 1.2914元 | 1.4138元 |
| 2026-03-30 | 1.2916元 | 1.4140元 |
| 2026-03-27 | 1.2911元 | 1.4135元 |
| 2026-03-26 | 1.2907元 | 1.4131元 |
| 2026-03-25 | 1.2907元 | 1.4131元 |
| 2026-03-24 | 1.2907元 | 1.4131元 |
| 2026-03-23 | 1.2906元 | 1.4130元 |
| 2026-03-20 | 1.2905元 | 1.4129元 |
| 2026-03-19 | 1.2898元 | 1.4122元 |
| 2026-03-18 | 1.2904元 | 1.4128元 |
| 2026-03-17 | 1.2899元 | 1.4123元 |
| 2026-03-16 | 1.2898元 | 1.4122元 |
| 2026-03-13 | 1.2897元 | 1.4121元 |
| 2026-03-12 | 1.2897元 | 1.4121元 |
| 2026-03-11 | 1.2896元 | 1.4120元 |
| 2026-03-10 | 1.2897元 | 1.4121元 |
| 2026-03-09 | 1.2896元 | 1.4120元 |