博时裕顺纯债债券A(002811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2911元 | 1.4171元 |
| 2026-07-02 | 1.2915元 | 1.4175元 |
| 2026-07-01 | 1.2915元 | 1.4175元 |
| 2026-06-30 | 1.2921元 | 1.4181元 |
| 2026-06-29 | 1.2935元 | 1.4195元 |
| 2026-06-26 | 1.2925元 | 1.4185元 |
| 2026-06-25 | 1.2922元 | 1.4182元 |
| 2026-06-24 | 1.2911元 | 1.4171元 |
| 2026-06-23 | 1.2915元 | 1.4175元 |
| 2026-06-22 | 1.2919元 | 1.4179元 |
| 2026-06-18 | 1.2919元 | 1.4179元 |
| 2026-06-17 | 1.2917元 | 1.4177元 |
| 2026-06-16 | 1.2911元 | 1.4171元 |
| 2026-06-15 | 1.2904元 | 1.4164元 |
| 2026-06-12 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-06-11 | 1.2931元 | 1.4155元 |
| 2026-06-10 | 1.2932元 | 1.4156元 |
| 2026-06-09 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-06-08 | 1.2942元 | 1.4166元 |
| 2026-06-05 | 1.2945元 | 1.4169元 |
| 2026-06-04 | 1.2951元 | 1.4175元 |
| 2026-06-03 | 1.2946元 | 1.4170元 |
| 2026-06-02 | 1.2950元 | 1.4174元 |
| 2026-06-01 | 1.2951元 | 1.4175元 |
| 2026-05-29 | 1.2948元 | 1.4172元 |
| 2026-05-28 | 1.2945元 | 1.4169元 |
| 2026-05-27 | 1.2944元 | 1.4168元 |
| 2026-05-26 | 1.2943元 | 1.4167元 |
| 2026-05-25 | 1.2941元 | 1.4165元 |
| 2026-05-22 | 1.2941元 | 1.4165元 |
| 2026-05-21 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-05-20 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-05-19 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-05-18 | 1.2939元 | 1.4163元 |
| 2026-05-15 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-05-14 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-05-13 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-05-12 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-05-11 | 1.2934元 | 1.4158元 |
| 2026-05-08 | 1.2934元 | 1.4158元 |
| 2026-05-07 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-05-06 | 1.2936元 | 1.4160元 |
| 2026-04-30 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-04-29 | 1.2942元 | 1.4166元 |
| 2026-04-28 | 1.2941元 | 1.4165元 |
| 2026-04-27 | 1.2938元 | 1.4162元 |
| 2026-04-24 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-04-23 | 1.2939元 | 1.4163元 |
| 2026-04-22 | 1.2937元 | 1.4161元 |
| 2026-04-21 | 1.2935元 | 1.4159元 |