博时裕顺纯债债券A (002811.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理程卓基金类型债券型成立日期2016-06-23总资产规模4,128.58万元 (2026-03-31) 基金净值1.2940元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1784 / 7262)
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博时裕顺纯债债券A(002811) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-26	2025-12-26	0.0534 元	1,200.65万	64.11万元	4.00%	4.00%
2024-08-19	2024-08-19	0.026 元	5.13亿	1,333.53万元	1.98%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。