博时裕顺纯债债券A(002811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3019元 | 1.4279元 |
| 2026-08-27 | 1.3020元 | 1.4280元 |
| 2026-08-26 | 1.3025元 | 1.4285元 |
| 2026-08-25 | 1.3027元 | 1.4287元 |
| 2026-08-24 | 1.3029元 | 1.4289元 |
| 2026-08-21 | 1.3019元 | 1.4279元 |
| 2026-08-20 | 1.3021元 | 1.4281元 |
| 2026-08-19 | 1.3020元 | 1.4280元 |
| 2026-08-18 | 1.3036元 | 1.4296元 |
| 2026-08-17 | 1.3030元 | 1.4290元 |
| 2026-08-14 | 1.3028元 | 1.4288元 |
| 2026-08-13 | 1.3030元 | 1.4290元 |
| 2026-08-12 | 1.3017元 | 1.4277元 |
| 2026-08-11 | 1.3019元 | 1.4279元 |
| 2026-08-10 | 1.3032元 | 1.4292元 |
| 2026-08-07 | 1.3011元 | 1.4271元 |
| 2026-08-06 | 1.3000元 | 1.4260元 |
| 2026-08-05 | 1.2999元 | 1.4259元 |
| 2026-08-04 | 1.3003元 | 1.4263元 |
| 2026-08-03 | 1.2990元 | 1.4250元 |
| 2026-07-31 | 1.2989元 | 1.4249元 |
| 2026-07-30 | 1.2986元 | 1.4246元 |
| 2026-07-29 | 1.2962元 | 1.4222元 |
| 2026-07-28 | 1.2971元 | 1.4231元 |
| 2026-07-27 | 1.2972元 | 1.4232元 |
| 2026-07-24 | 1.2974元 | 1.4234元 |
| 2026-07-23 | 1.2960元 | 1.4220元 |
| 2026-07-22 | 1.2947元 | 1.4207元 |
| 2026-07-21 | 1.2927元 | 1.4187元 |
| 2026-07-20 | 1.2925元 | 1.4185元 |
| 2026-07-17 | 1.2927元 | 1.4187元 |
| 2026-07-16 | 1.2923元 | 1.4183元 |
| 2026-07-15 | 1.2926元 | 1.4186元 |
| 2026-07-14 | 1.2926元 | 1.4186元 |
| 2026-07-13 | 1.2923元 | 1.4183元 |
| 2026-07-10 | 1.2929元 | 1.4189元 |
| 2026-07-09 | 1.2926元 | 1.4186元 |
| 2026-07-08 | 1.2925元 | 1.4185元 |
| 2026-07-07 | 1.2918元 | 1.4178元 |
| 2026-07-06 | 1.2918元 | 1.4178元 |
| 2026-07-03 | 1.2911元 | 1.4171元 |
| 2026-07-02 | 1.2915元 | 1.4175元 |
| 2026-07-01 | 1.2915元 | 1.4175元 |
| 2026-06-30 | 1.2921元 | 1.4181元 |
| 2026-06-29 | 1.2935元 | 1.4195元 |
| 2026-06-26 | 1.2925元 | 1.4185元 |
| 2026-06-25 | 1.2922元 | 1.4182元 |
| 2026-06-24 | 1.2911元 | 1.4171元 |
| 2026-06-23 | 1.2915元 | 1.4175元 |
| 2026-06-22 | 1.2919元 | 1.4179元 |