博时裕顺纯债债券A(002811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2940元 | 1.4164元 |
| 2026-04-23 | 1.2939元 | 1.4163元 |
| 2026-04-22 | 1.2937元 | 1.4161元 |
| 2026-04-21 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-04-20 | 1.2935元 | 1.4159元 |
| 2026-04-17 | 1.2934元 | 1.4158元 |
| 2026-04-16 | 1.2933元 | 1.4157元 |
| 2026-04-15 | 1.2933元 | 1.4157元 |
| 2026-04-14 | 1.2933元 | 1.4157元 |
| 2026-04-13 | 1.2937元 | 1.4161元 |
| 2026-04-10 | 1.2930元 | 1.4154元 |
| 2026-04-09 | 1.2926元 | 1.4150元 |
| 2026-04-08 | 1.2925元 | 1.4149元 |
| 2026-04-07 | 1.2920元 | 1.4144元 |
| 2026-04-03 | 1.2914元 | 1.4138元 |
| 2026-04-02 | 1.2913元 | 1.4137元 |
| 2026-04-01 | 1.2913元 | 1.4137元 |
| 2026-03-31 | 1.2914元 | 1.4138元 |
| 2026-03-30 | 1.2916元 | 1.4140元 |
| 2026-03-27 | 1.2911元 | 1.4135元 |
| 2026-03-26 | 1.2907元 | 1.4131元 |
| 2026-03-25 | 1.2907元 | 1.4131元 |
| 2026-03-24 | 1.2907元 | 1.4131元 |
| 2026-03-23 | 1.2906元 | 1.4130元 |
| 2026-03-20 | 1.2905元 | 1.4129元 |
| 2026-03-19 | 1.2898元 | 1.4122元 |
| 2026-03-18 | 1.2904元 | 1.4128元 |
| 2026-03-17 | 1.2899元 | 1.4123元 |
| 2026-03-16 | 1.2898元 | 1.4122元 |
| 2026-03-13 | 1.2897元 | 1.4121元 |
| 2026-03-12 | 1.2897元 | 1.4121元 |
| 2026-03-11 | 1.2896元 | 1.4120元 |
| 2026-03-10 | 1.2897元 | 1.4121元 |
| 2026-03-09 | 1.2896元 | 1.4120元 |
| 2026-03-06 | 1.2896元 | 1.4120元 |
| 2026-03-05 | 1.2896元 | 1.4120元 |
| 2026-03-04 | 1.2894元 | 1.4118元 |
| 2026-03-03 | 1.2892元 | 1.4116元 |
| 2026-03-02 | 1.2892元 | 1.4116元 |
| 2026-02-27 | 1.2883元 | 1.4107元 |
| 2026-02-26 | 1.2883元 | 1.4107元 |
| 2026-02-25 | 1.2883元 | 1.4107元 |
| 2026-02-24 | 1.2882元 | 1.4106元 |
| 2026-02-13 | 1.2878元 | 1.4102元 |
| 2026-02-12 | 1.2878元 | 1.4102元 |
| 2026-02-11 | 1.2877元 | 1.4101元 |
| 2026-02-10 | 1.2877元 | 1.4101元 |
| 2026-02-09 | 1.2877元 | 1.4101元 |
| 2026-02-06 | 1.2878元 | 1.4102元 |
| 2026-02-05 | 1.2863元 | 1.4087元 |