博时裕顺纯债债券A(002811) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 4,128.58万 | 3,196.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 2,019.49万 | 1,575.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,593.39万 | 1,200.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,175.70万 | 893.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 6.63亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 6.65亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6.60亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 6.72亿 | 5.13亿元 | -- |