融通通安债券(002807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0270元 | 1.3653元 |
| 2026-09-03 | 1.0271元 | 1.3654元 |
| 2026-09-02 | 1.0265元 | 1.3648元 |
| 2026-09-01 | 1.0265元 | 1.3648元 |
| 2026-08-31 | 1.0261元 | 1.3644元 |
| 2026-08-28 | 1.0258元 | 1.3641元 |
| 2026-08-27 | 1.0256元 | 1.3639元 |
| 2026-08-26 | 1.0263元 | 1.3646元 |
| 2026-08-25 | 1.0268元 | 1.3651元 |
| 2026-08-24 | 1.0269元 | 1.3652元 |
| 2026-08-21 | 1.0262元 | 1.3645元 |
| 2026-08-20 | 1.0261元 | 1.3644元 |
| 2026-08-19 | 1.0262元 | 1.3645元 |
| 2026-08-18 | 1.0263元 | 1.3646元 |
| 2026-08-17 | 1.0252元 | 1.3635元 |
| 2026-08-14 | 1.0250元 | 1.3633元 |
| 2026-08-13 | 1.0244元 | 1.3627元 |
| 2026-08-12 | 1.0236元 | 1.3619元 |
| 2026-08-11 | 1.0235元 | 1.3618元 |
| 2026-08-10 | 1.0238元 | 1.3621元 |
| 2026-08-07 | 1.0234元 | 1.3617元 |
| 2026-08-06 | 1.0231元 | 1.3614元 |
| 2026-08-05 | 1.0232元 | 1.3615元 |
| 2026-08-04 | 1.0233元 | 1.3616元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.3608元 |
| 2026-07-31 | 1.0228元 | 1.3611元 |
| 2026-07-30 | 1.0221元 | 1.3604元 |
| 2026-07-29 | 1.0210元 | 1.3593元 |
| 2026-07-28 | 1.0209元 | 1.3592元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.3594元 |
| 2026-07-24 | 1.0213元 | 1.3596元 |
| 2026-07-23 | 1.0209元 | 1.3592元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.3596元 |
| 2026-07-21 | 1.0202元 | 1.3585元 |
| 2026-07-20 | 1.0201元 | 1.3584元 |
| 2026-07-17 | 1.0205元 | 1.3588元 |
| 2026-07-16 | 1.0200元 | 1.3583元 |
| 2026-07-15 | 1.0189元 | 1.3572元 |
| 2026-07-14 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-07-13 | 1.0186元 | 1.3569元 |
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-07-09 | 1.0189元 | 1.3572元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.3567元 |
| 2026-07-06 | 1.0185元 | 1.3568元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.3559元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.3561元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.3559元 |
| 2026-06-30 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.3583元 |