融通通安债券(002807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-07-09 | 1.0189元 | 1.3572元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.3567元 |
| 2026-07-06 | 1.0185元 | 1.3568元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.3559元 |
| 2026-07-02 | 1.0178元 | 1.3561元 |
| 2026-07-01 | 1.0176元 | 1.3559元 |
| 2026-06-30 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-06-29 | 1.0200元 | 1.3583元 |
| 2026-06-26 | 1.0188元 | 1.3571元 |
| 2026-06-25 | 1.0312元 | 1.3566元 |
| 2026-06-24 | 1.0304元 | 1.3558元 |
| 2026-06-23 | 1.0304元 | 1.3558元 |
| 2026-06-22 | 1.0313元 | 1.3567元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.3568元 |
| 2026-06-17 | 1.0313元 | 1.3567元 |
| 2026-06-16 | 1.0310元 | 1.3564元 |
| 2026-06-15 | 1.0305元 | 1.3559元 |
| 2026-06-12 | 1.0304元 | 1.3558元 |
| 2026-06-11 | 1.0303元 | 1.3557元 |
| 2026-06-10 | 1.0306元 | 1.3560元 |
| 2026-06-09 | 1.0310元 | 1.3564元 |
| 2026-06-08 | 1.0315元 | 1.3569元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.3571元 |
| 2026-06-04 | 1.0321元 | 1.3575元 |
| 2026-06-03 | 1.0318元 | 1.3572元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.3574元 |
| 2026-06-01 | 1.0319元 | 1.3573元 |
| 2026-05-29 | 1.0315元 | 1.3569元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.3565元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.3562元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.3554元 |
| 2026-05-25 | 1.0296元 | 1.3550元 |
| 2026-05-22 | 1.0293元 | 1.3547元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.3549元 |
| 2026-05-20 | 1.0297元 | 1.3551元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.3551元 |
| 2026-05-18 | 1.0288元 | 1.3542元 |
| 2026-05-15 | 1.0284元 | 1.3538元 |
| 2026-05-14 | 1.0285元 | 1.3539元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.3541元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.3538元 |
| 2026-05-11 | 1.0281元 | 1.3535元 |
| 2026-05-08 | 1.0279元 | 1.3533元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.3533元 |
| 2026-05-06 | 1.0278元 | 1.3532元 |
| 2026-04-30 | 1.0283元 | 1.3537元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.0278元 | 1.3532元 |