融通通安债券
(002807.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-07-21总资产规模10.21亿 (2025-09-30) 基金净值1.0179 (2025-12-19) 基金经理雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1802 / 7127)
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融通通安债券(002807) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资11.73亿87.52%
(其中) 债券11.73亿87.52%
2 返售型金融资产1.55亿11.57%
3 银行存款及结算备付金1,228.71万0.92%
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