浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1201元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2818 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期(002805) 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1201元 | 1.3351元 |
| 2026-07-09 | 1.1200元 | 1.3350元 |
| 2026-07-08 | 1.1200元 | 1.3350元 |
| 2026-07-07 | 1.1201元 | 1.3351元 |
| 2026-07-06 | 1.1200元 | 1.3350元 |
| 2026-07-03 | 1.1199元 | 1.3349元 |
| 2026-07-02 | 1.1198元 | 1.3348元 |
| 2026-07-01 | 1.1199元 | 1.3349元 |
| 2026-06-30 | 1.1200元 | 1.3350元 |
| 2026-06-29 | 1.1200元 | 1.3350元 |
| 2026-06-26 | 1.1199元 | 1.3349元 |
| 2026-06-25 | 1.1197元 | 1.3347元 |
| 2026-06-24 | 1.1195元 | 1.3345元 |
| 2026-06-23 | 1.1194元 | 1.3344元 |
| 2026-06-22 | 1.1195元 | 1.3345元 |
| 2026-06-18 | 1.1187元 | 1.3337元 |
| 2026-06-17 | 1.1186元 | 1.3336元 |
| 2026-06-16 | 1.1183元 | 1.3333元 |
| 2026-06-15 | 1.1182元 | 1.3332元 |
| 2026-06-12 | 1.1182元 | 1.3332元 |
| 2026-06-11 | 1.1184元 | 1.3334元 |
| 2026-06-10 | 1.1188元 | 1.3338元 |
| 2026-06-09 | 1.1190元 | 1.3340元 |
| 2026-06-08 | 1.1193元 | 1.3343元 |
| 2026-06-05 | 1.1193元 | 1.3343元 |
| 2026-06-04 | 1.1193元 | 1.3343元 |
| 2026-06-03 | 1.1193元 | 1.3343元 |
| 2026-06-02 | 1.1192元 | 1.3342元 |
| 2026-06-01 | 1.1191元 | 1.3341元 |
| 2026-05-29 | 1.1188元 | 1.3338元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.3337元 |
| 2026-05-27 | 1.1185元 | 1.3335元 |
| 2026-05-26 | 1.1182元 | 1.3332元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.3331元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.3330元 |
| 2026-05-21 | 1.1179元 | 1.3329元 |
| 2026-05-20 | 1.1178元 | 1.3328元 |
| 2026-05-19 | 1.1177元 | 1.3327元 |
| 2026-05-18 | 1.1176元 | 1.3326元 |
| 2026-05-15 | 1.1175元 | 1.3325元 |
| 2026-05-14 | 1.1173元 | 1.3323元 |
| 2026-05-13 | 1.1172元 | 1.3322元 |
| 2026-05-12 | 1.1170元 | 1.3320元 |
| 2026-05-11 | 1.1169元 | 1.3319元 |
| 2026-05-08 | 1.1169元 | 1.3319元 |
| 2026-05-07 | 1.1168元 | 1.3318元 |
| 2026-05-06 | 1.1175元 | 1.3325元 |
| 2026-04-30 | 1.1175元 | 1.3325元 |
| 2026-04-29 | 1.1174元 | 1.3324元 |
| 2026-04-28 | 1.1173元 | 1.3323元 |