浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1170元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2853 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1170元 | 1.3320元 |
| 2026-04-20 | 1.1168元 | 1.3318元 |
| 2026-04-17 | 1.1168元 | 1.3318元 |
| 2026-04-16 | 1.1167元 | 1.3317元 |
| 2026-04-15 | 1.1166元 | 1.3316元 |
| 2026-04-14 | 1.1165元 | 1.3315元 |
| 2026-04-13 | 1.1165元 | 1.3315元 |
| 2026-04-10 | 1.1164元 | 1.3314元 |
| 2026-04-09 | 1.1163元 | 1.3313元 |
| 2026-04-08 | 1.1164元 | 1.3314元 |
| 2026-04-07 | 1.1162元 | 1.3312元 |
| 2026-04-03 | 1.1158元 | 1.3308元 |
| 2026-04-02 | 1.1156元 | 1.3306元 |
| 2026-04-01 | 1.1155元 | 1.3305元 |
| 2026-03-31 | 1.1153元 | 1.3303元 |
| 2026-03-30 | 1.1153元 | 1.3303元 |
| 2026-03-27 | 1.1150元 | 1.3300元 |
| 2026-03-26 | 1.1148元 | 1.3298元 |
| 2026-03-25 | 1.1147元 | 1.3297元 |
| 2026-03-24 | 1.1146元 | 1.3296元 |
| 2026-03-23 | 1.1144元 | 1.3294元 |
| 2026-03-20 | 1.1144元 | 1.3294元 |
| 2026-03-19 | 1.1143元 | 1.3293元 |
| 2026-03-18 | 1.1141元 | 1.3291元 |
| 2026-03-17 | 1.1140元 | 1.3290元 |
| 2026-03-16 | 1.1139元 | 1.3289元 |
| 2026-03-13 | 1.1139元 | 1.3289元 |
| 2026-03-12 | 1.1138元 | 1.3288元 |
| 2026-03-11 | 1.1137元 | 1.3287元 |
| 2026-03-10 | 1.1137元 | 1.3287元 |
| 2026-03-09 | 1.1136元 | 1.3286元 |
| 2026-03-06 | 1.1136元 | 1.3286元 |
| 2026-03-05 | 1.1132元 | 1.3282元 |
| 2026-03-04 | 1.1130元 | 1.3280元 |
| 2026-03-03 | 1.1128元 | 1.3278元 |
| 2026-03-02 | 1.1127元 | 1.3277元 |
| 2026-02-27 | 1.1125元 | 1.3275元 |
| 2026-02-26 | 1.1125元 | 1.3275元 |
| 2026-02-25 | 1.1126元 | 1.3276元 |
| 2026-02-24 | 1.1126元 | 1.3276元 |
| 2026-02-13 | 1.1122元 | 1.3272元 |
| 2026-02-12 | 1.1121元 | 1.3271元 |
| 2026-02-11 | 1.1120元 | 1.3270元 |
| 2026-02-10 | 1.1119元 | 1.3269元 |
| 2026-02-09 | 1.1118元 | 1.3268元 |
| 2026-02-06 | 1.1116元 | 1.3266元 |
| 2026-02-05 | 1.1114元 | 1.3264元 |
| 2026-02-04 | 1.1113元 | 1.3263元 |
| 2026-02-03 | 1.1113元 | 1.3263元 |
| 2026-02-02 | 1.1113元 | 1.3263元 |