浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2828 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |