浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2828 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 96.00 | 3.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.92% | 92.08% | 77.00 | 72.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 7.92% | 92.08% | 77.00 | 72.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.66% | 91.34% | 89.00 | 62.52万元 | -- |