浙商汇金聚利一年定期C (002806.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1168元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2836 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期A 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期C(002806) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 779.33万 | 698.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 774.99万 | 698.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1,000.40万 | 907.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,001.49万 | 907.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 991.51万 | 907.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,005.46万 | 905.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,691.39万 | 1,543.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,686.91万 | 1,543.80万元 | -- |