浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1681元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1930 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期C 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1681元 | 1.3831元 |
| 2026-06-04 | 1.1682元 | 1.3832元 |
| 2026-06-03 | 1.1681元 | 1.3831元 |
| 2026-06-02 | 1.1680元 | 1.3830元 |
| 2026-06-01 | 1.1679元 | 1.3829元 |
| 2026-05-29 | 1.1676元 | 1.3826元 |
| 2026-05-28 | 1.1675元 | 1.3825元 |
| 2026-05-27 | 1.1672元 | 1.3822元 |
| 2026-05-26 | 1.1669元 | 1.3819元 |
| 2026-05-25 | 1.1668元 | 1.3818元 |
| 2026-05-22 | 1.1666元 | 1.3816元 |
| 2026-05-21 | 1.1665元 | 1.3815元 |
| 2026-05-20 | 1.1664元 | 1.3814元 |
| 2026-05-19 | 1.1663元 | 1.3813元 |
| 2026-05-18 | 1.1662元 | 1.3812元 |
| 2026-05-15 | 1.1660元 | 1.3810元 |
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.3808元 |
| 2026-05-13 | 1.1657元 | 1.3807元 |
| 2026-05-12 | 1.1655元 | 1.3805元 |
| 2026-05-11 | 1.1654元 | 1.3804元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.3803元 |
| 2026-05-07 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-05-06 | 1.1659元 | 1.3809元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.3809元 |
| 2026-04-29 | 1.1657元 | 1.3807元 |
| 2026-04-28 | 1.1656元 | 1.3806元 |
| 2026-04-27 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-04-23 | 1.1654元 | 1.3804元 |
| 2026-04-22 | 1.1653元 | 1.3803元 |
| 2026-04-21 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-04-20 | 1.1650元 | 1.3800元 |
| 2026-04-17 | 1.1649元 | 1.3799元 |
| 2026-04-16 | 1.1648元 | 1.3798元 |
| 2026-04-15 | 1.1647元 | 1.3797元 |
| 2026-04-14 | 1.1646元 | 1.3796元 |
| 2026-04-13 | 1.1646元 | 1.3796元 |
| 2026-04-10 | 1.1645元 | 1.3795元 |
| 2026-04-09 | 1.1643元 | 1.3793元 |
| 2026-04-08 | 1.1644元 | 1.3794元 |
| 2026-04-07 | 1.1642元 | 1.3792元 |
| 2026-04-03 | 1.1637元 | 1.3787元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.3785元 |
| 2026-04-01 | 1.1633元 | 1.3783元 |
| 2026-03-31 | 1.1632元 | 1.3782元 |
| 2026-03-30 | 1.1631元 | 1.3781元 |
| 2026-03-27 | 1.1628元 | 1.3778元 |
| 2026-03-26 | 1.1626元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.1625元 | 1.3775元 |
| 2026-03-24 | 1.1623元 | 1.3773元 |