浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1653元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1964 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期C 、浙商汇金聚利一年定期D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 396.52万 | 340.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 393.93万 | 340.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,789.14万 | 5,051.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 5,789.64万 | 5,051.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 5,726.50万 | 5,051.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 5,807.54万 | 5,050.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 5,772.65万 | 5,091.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5,751.27万 | 5,091.87万元 | -- |