浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1658元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1968 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期C 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1658元 | 1.3808元 |
| 2026-05-13 | 1.1657元 | 1.3807元 |
| 2026-05-12 | 1.1655元 | 1.3805元 |
| 2026-05-11 | 1.1654元 | 1.3804元 |
| 2026-05-08 | 1.1653元 | 1.3803元 |
| 2026-05-07 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-05-06 | 1.1659元 | 1.3809元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.3809元 |
| 2026-04-29 | 1.1657元 | 1.3807元 |
| 2026-04-28 | 1.1656元 | 1.3806元 |
| 2026-04-27 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-04-23 | 1.1654元 | 1.3804元 |
| 2026-04-22 | 1.1653元 | 1.3803元 |
| 2026-04-21 | 1.1652元 | 1.3802元 |
| 2026-04-20 | 1.1650元 | 1.3800元 |
| 2026-04-17 | 1.1649元 | 1.3799元 |
| 2026-04-16 | 1.1648元 | 1.3798元 |
| 2026-04-15 | 1.1647元 | 1.3797元 |
| 2026-04-14 | 1.1646元 | 1.3796元 |
| 2026-04-13 | 1.1646元 | 1.3796元 |
| 2026-04-10 | 1.1645元 | 1.3795元 |
| 2026-04-09 | 1.1643元 | 1.3793元 |
| 2026-04-08 | 1.1644元 | 1.3794元 |
| 2026-04-07 | 1.1642元 | 1.3792元 |
| 2026-04-03 | 1.1637元 | 1.3787元 |
| 2026-04-02 | 1.1635元 | 1.3785元 |
| 2026-04-01 | 1.1633元 | 1.3783元 |
| 2026-03-31 | 1.1632元 | 1.3782元 |
| 2026-03-30 | 1.1631元 | 1.3781元 |
| 2026-03-27 | 1.1628元 | 1.3778元 |
| 2026-03-26 | 1.1626元 | 1.3776元 |
| 2026-03-25 | 1.1625元 | 1.3775元 |
| 2026-03-24 | 1.1623元 | 1.3773元 |
| 2026-03-23 | 1.1622元 | 1.3772元 |
| 2026-03-20 | 1.1621元 | 1.3771元 |
| 2026-03-19 | 1.1620元 | 1.3770元 |
| 2026-03-18 | 1.1618元 | 1.3768元 |
| 2026-03-17 | 1.1616元 | 1.3766元 |
| 2026-03-16 | 1.1615元 | 1.3765元 |
| 2026-03-13 | 1.1614元 | 1.3764元 |
| 2026-03-12 | 1.1613元 | 1.3763元 |
| 2026-03-11 | 1.1612元 | 1.3762元 |
| 2026-03-10 | 1.1612元 | 1.3762元 |
| 2026-03-09 | 1.1611元 | 1.3761元 |
| 2026-03-06 | 1.1611元 | 1.3761元 |
| 2026-03-05 | 1.1606元 | 1.3756元 |
| 2026-03-04 | 1.1604元 | 1.3754元 |
| 2026-03-03 | 1.1602元 | 1.3752元 |
| 2026-03-02 | 1.1601元 | 1.3751元 |