浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1702元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1837 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期C 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1702元 | 1.3852元 |
| 2026-07-30 | 1.1700元 | 1.3850元 |
| 2026-07-29 | 1.1700元 | 1.3850元 |
| 2026-07-28 | 1.1700元 | 1.3850元 |
| 2026-07-27 | 1.1702元 | 1.3852元 |
| 2026-07-24 | 1.1701元 | 1.3851元 |
| 2026-07-23 | 1.1700元 | 1.3850元 |
| 2026-07-22 | 1.1700元 | 1.3850元 |
| 2026-07-21 | 1.1699元 | 1.3849元 |
| 2026-07-20 | 1.1698元 | 1.3848元 |
| 2026-07-17 | 1.1697元 | 1.3847元 |
| 2026-07-16 | 1.1696元 | 1.3846元 |
| 2026-07-15 | 1.1696元 | 1.3846元 |
| 2026-07-14 | 1.1696元 | 1.3846元 |
| 2026-07-13 | 1.1696元 | 1.3846元 |
| 2026-07-10 | 1.1694元 | 1.3844元 |
| 2026-07-09 | 1.1693元 | 1.3843元 |
| 2026-07-08 | 1.1693元 | 1.3843元 |
| 2026-07-07 | 1.1694元 | 1.3844元 |
| 2026-07-06 | 1.1693元 | 1.3843元 |
| 2026-07-03 | 1.1691元 | 1.3841元 |
| 2026-07-02 | 1.1691元 | 1.3841元 |
| 2026-07-01 | 1.1691元 | 1.3841元 |
| 2026-06-30 | 1.1692元 | 1.3842元 |
| 2026-06-29 | 1.1692元 | 1.3842元 |
| 2026-06-26 | 1.1690元 | 1.3840元 |
| 2026-06-25 | 1.1689元 | 1.3839元 |
| 2026-06-24 | 1.1686元 | 1.3836元 |
| 2026-06-23 | 1.1685元 | 1.3835元 |
| 2026-06-22 | 1.1686元 | 1.3836元 |
| 2026-06-18 | 1.1677元 | 1.3827元 |
| 2026-06-17 | 1.1676元 | 1.3826元 |
| 2026-06-16 | 1.1673元 | 1.3823元 |
| 2026-06-15 | 1.1671元 | 1.3821元 |
| 2026-06-12 | 1.1671元 | 1.3821元 |
| 2026-06-11 | 1.1673元 | 1.3823元 |
| 2026-06-10 | 1.1677元 | 1.3827元 |
| 2026-06-09 | 1.1679元 | 1.3829元 |
| 2026-06-08 | 1.1682元 | 1.3832元 |
| 2026-06-05 | 1.1681元 | 1.3831元 |
| 2026-06-04 | 1.1682元 | 1.3832元 |
| 2026-06-03 | 1.1681元 | 1.3831元 |
| 2026-06-02 | 1.1680元 | 1.3830元 |
| 2026-06-01 | 1.1679元 | 1.3829元 |
| 2026-05-29 | 1.1676元 | 1.3826元 |
| 2026-05-28 | 1.1675元 | 1.3825元 |
| 2026-05-27 | 1.1672元 | 1.3822元 |
| 2026-05-26 | 1.1669元 | 1.3819元 |
| 2026-05-25 | 1.1668元 | 1.3818元 |
| 2026-05-22 | 1.1666元 | 1.3816元 |