浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1657元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1942 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期C 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.10亿 | 96.72% |
| (其中) 债券 | 5.53亿 | 87.73% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,677.35万 | 9.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,980.08万 | 3.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.54万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 4,778.00 | 0.0008% |
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