浙商汇金聚利一年定期A (002805.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型债券型成立日期2016-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1705元 (2026-08-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1839 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚利一年定期C 、浙商汇金聚利一年定期D |
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浙商汇金聚利一年定期A(002805) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.26亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 5.98亿 | 95.22% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,784.37万 | 4.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.64万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 8,076.00 | 0.001% |
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