华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-09 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-07-08 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-07 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-06 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-02 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-07-01 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-30 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-06-29 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-06-26 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-24 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-06-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-18 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-17 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-06-16 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-15 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-06-12 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-10 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-03 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-02 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-29 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-28 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-25 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-15 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-06 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-28 | 1.2608元 | 1.2608元 |