华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-05 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-11-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-18 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-17 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-14 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-13 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-11-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-11 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-10 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-11-07 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-05 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-03 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-10-31 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-10-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-10-29 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2025-10-28 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-10-27 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-10-24 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2025-10-23 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-10-22 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-10-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-10-20 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-10-17 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-10-16 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-10-15 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2025-10-14 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-10-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-10-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-09 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2025-09-30 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-09-29 | 1.2514元 | 1.2514元 |