华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-10-08 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-09-30 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-09-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-09-28 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-09-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-23 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-22 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-09-21 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-09-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-15 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-14 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-11 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-09-09 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-09-08 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-09-07 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-04 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-09-03 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-09-02 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-09-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-31 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-24 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-20 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-19 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-18 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-17 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-08-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-08-12 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-10 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-07 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-06 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-08-05 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-08-04 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-03 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-31 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-30 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-29 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-28 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-27 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-07-24 | 1.2803元 | 1.2803元 |