华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-02 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-24 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-23 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-03-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-19 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-18 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-03-17 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-03-16 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-12 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-11 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-03-09 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-06 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-05 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-04 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-03-03 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-02 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-02-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-26 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-25 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-24 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-02-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-02-12 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-11 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-02-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-02-06 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-02-05 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-02-04 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-03 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-02-02 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |