华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-01-29 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-01-27 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-01-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-01-23 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-01-22 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-01-21 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-19 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-16 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-01-15 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-01-14 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-01-13 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-01-12 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-01-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-01-08 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-07 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-01-06 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-05 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-12-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2025-12-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-26 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-25 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2025-12-23 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-12-22 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-12-19 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2025-12-17 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2025-12-15 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-12-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-11 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-12-09 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-12-08 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2025-12-05 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-12-04 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2025-12-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2025-12-02 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2025-12-01 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-11-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-11-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-21 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-11-20 | 1.2463元 | 1.2463元 |