华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-03 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-02 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-01 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-29 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-28 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-26 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-05-25 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-22 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-21 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-05-20 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-05-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-15 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-14 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-13 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-05-12 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-08 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-07 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-05-06 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-30 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-28 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-04-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-04-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-23 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-22 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-04-21 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-16 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-04-13 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-10 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-09 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-04-07 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-03 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-04-02 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-01 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-31 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-30 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-03-26 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-03-25 | 1.2544元 | 1.2544元 |