华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 1,754.55万 | 1,357.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 1,812.58万 | 1,449.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,812.57万 | 1,449.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,769.38万 | 1,409.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,721.28万 | 1,409.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,805.84万 | 1,469.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,808.49万 | 1,469.72万元 | -- |