华泰柏瑞量化对冲混合(002804) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1,812.57万 | 1,449.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,769.38万 | 1,409.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,721.28万 | 1,409.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,805.84万 | 1,469.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,808.49万 | 1,469.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 1,909.87万 | 1,567.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.28元 | 2,010.09万 | 1,567.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,714.98万 | 2,982.01万元 | -- |