景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2870元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1612 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券(002796) |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2870元 | 1.4257元 |
| 2026-07-09 | 1.2896元 | 1.4283元 |
| 2026-07-08 | 1.2852元 | 1.4239元 |
| 2026-07-07 | 1.2883元 | 1.4270元 |
| 2026-07-06 | 1.2926元 | 1.4313元 |
| 2026-07-03 | 1.2911元 | 1.4298元 |
| 2026-07-02 | 1.2887元 | 1.4274元 |
| 2026-07-01 | 1.2924元 | 1.4311元 |
| 2026-06-30 | 1.2925元 | 1.4312元 |
| 2026-06-29 | 1.2911元 | 1.4298元 |
| 2026-06-26 | 1.2879元 | 1.4266元 |
| 2026-06-25 | 1.2962元 | 1.4349元 |
| 2026-06-24 | 1.2962元 | 1.4349元 |
| 2026-06-23 | 1.2939元 | 1.4326元 |
| 2026-06-22 | 1.3009元 | 1.4396元 |
| 2026-06-18 | 1.2937元 | 1.4324元 |
| 2026-06-17 | 1.2938元 | 1.4325元 |
| 2026-06-16 | 1.2933元 | 1.4320元 |
| 2026-06-15 | 1.2922元 | 1.4309元 |
| 2026-06-12 | 1.2856元 | 1.4243元 |
| 2026-06-11 | 1.2819元 | 1.4206元 |
| 2026-06-10 | 1.2820元 | 1.4207元 |
| 2026-06-09 | 1.2871元 | 1.4258元 |
| 2026-06-08 | 1.2838元 | 1.4225元 |
| 2026-06-05 | 1.2899元 | 1.4286元 |
| 2026-06-04 | 1.2936元 | 1.4323元 |
| 2026-06-03 | 1.2952元 | 1.4339元 |
| 2026-06-02 | 1.2962元 | 1.4349元 |
| 2026-06-01 | 1.2954元 | 1.4341元 |
| 2026-05-29 | 1.2956元 | 1.4343元 |
| 2026-05-28 | 1.2998元 | 1.4385元 |
| 2026-05-27 | 1.2988元 | 1.4375元 |
| 2026-05-26 | 1.3028元 | 1.4415元 |
| 2026-05-25 | 1.3025元 | 1.4412元 |
| 2026-05-22 | 1.2992元 | 1.4379元 |
| 2026-05-21 | 1.2975元 | 1.4362元 |
| 2026-05-20 | 1.3013元 | 1.4400元 |
| 2026-05-19 | 1.2994元 | 1.4381元 |
| 2026-05-18 | 1.2971元 | 1.4358元 |
| 2026-05-15 | 1.2988元 | 1.4375元 |
| 2026-05-14 | 1.2994元 | 1.4381元 |
| 2026-05-13 | 1.3058元 | 1.4445元 |
| 2026-05-12 | 1.3041元 | 1.4428元 |
| 2026-05-11 | 1.3059元 | 1.4446元 |
| 2026-05-08 | 1.3022元 | 1.4409元 |
| 2026-05-07 | 1.3036元 | 1.4423元 |
| 2026-05-06 | 1.3021元 | 1.4408元 |
| 2026-04-30 | 1.2976元 | 1.4363元 |
| 2026-04-29 | 1.2956元 | 1.4343元 |
| 2026-04-28 | 1.2902元 | 1.4289元 |