景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2992元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1520 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券(002796) |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2992元 | 1.4379元 |
| 2026-05-21 | 1.2975元 | 1.4362元 |
| 2026-05-20 | 1.3013元 | 1.4400元 |
| 2026-05-19 | 1.2994元 | 1.4381元 |
| 2026-05-18 | 1.2971元 | 1.4358元 |
| 2026-05-15 | 1.2988元 | 1.4375元 |
| 2026-05-14 | 1.2994元 | 1.4381元 |
| 2026-05-13 | 1.3058元 | 1.4445元 |
| 2026-05-12 | 1.3041元 | 1.4428元 |
| 2026-05-11 | 1.3059元 | 1.4446元 |
| 2026-05-08 | 1.3022元 | 1.4409元 |
| 2026-05-07 | 1.3036元 | 1.4423元 |
| 2026-05-06 | 1.3021元 | 1.4408元 |
| 2026-04-30 | 1.2976元 | 1.4363元 |
| 2026-04-29 | 1.2956元 | 1.4343元 |
| 2026-04-28 | 1.2902元 | 1.4289元 |
| 2026-04-27 | 1.2900元 | 1.4287元 |
| 2026-04-24 | 1.2892元 | 1.4279元 |
| 2026-04-23 | 1.2905元 | 1.4292元 |
| 2026-04-22 | 1.2938元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.2913元 | 1.4300元 |
| 2026-04-20 | 1.2909元 | 1.4296元 |
| 2026-04-17 | 1.2878元 | 1.4265元 |
| 2026-04-16 | 1.2874元 | 1.4261元 |
| 2026-04-15 | 1.2840元 | 1.4227元 |
| 2026-04-14 | 1.2847元 | 1.4234元 |
| 2026-04-13 | 1.2822元 | 1.4209元 |
| 2026-04-10 | 1.2818元 | 1.4205元 |
| 2026-04-09 | 1.2782元 | 1.4169元 |
| 2026-04-08 | 1.2785元 | 1.4172元 |
| 2026-04-07 | 1.2669元 | 1.4056元 |
| 2026-04-03 | 1.2656元 | 1.4043元 |
| 2026-04-02 | 1.2674元 | 1.4061元 |
| 2026-04-01 | 1.2700元 | 1.4087元 |
| 2026-03-31 | 1.2647元 | 1.4034元 |
| 2026-03-30 | 1.2678元 | 1.4065元 |
| 2026-03-27 | 1.2677元 | 1.4064元 |
| 2026-03-26 | 1.2649元 | 1.4036元 |
| 2026-03-25 | 1.2679元 | 1.4066元 |
| 2026-03-24 | 1.2625元 | 1.4012元 |
| 2026-03-23 | 1.2568元 | 1.3955元 |
| 2026-03-20 | 1.2662元 | 1.4049元 |
| 2026-03-19 | 1.2681元 | 1.4068元 |
| 2026-03-18 | 1.2745元 | 1.4132元 |
| 2026-03-17 | 1.2730元 | 1.4117元 |
| 2026-03-16 | 1.2754元 | 1.4141元 |
| 2026-03-13 | 1.2771元 | 1.4158元 |
| 2026-03-12 | 1.2803元 | 1.4190元 |
| 2026-03-11 | 1.2822元 | 1.4209元 |
| 2026-03-10 | 1.2808元 | 1.4195元 |