景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2570元 (2025-12-19) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1632 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券A类 |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.025 元 | 921.88万 | 23.05万元 | 2.17% | 6.78% |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.0557 元 | 921.88万 | 51.35万元 | 4.60% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.055 元 | 1.79亿 | 985.01万元 | 4.48% | 4.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |