景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2976元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1497 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券(002796) |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 29.95亿 | 23.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 28.61亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 12.00亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3.84亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.27亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4,132.97万 | 3,560.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,536.11万 | 2,200.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2,928.26万 | 2,598.51万元 | -- |