景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2589元 (2025-12-23) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1636 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 377.11万元 | 0.30% | 125.70万元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 569.75万元 | 0.30% | 189.92万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 284.90万元 | 0.30% | 94.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 437.16万元 | 0.30% | 145.72万元 | 0.10% |