景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2570元 (2025-12-19) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1632 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券A类 |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2570元 | 1.3957元 |
| 2025-12-18 | 1.2548元 | 1.3935元 |
| 2025-12-17 | 1.2556元 | 1.3943元 |
| 2025-12-16 | 1.2509元 | 1.3896元 |
| 2025-12-15 | 1.2547元 | 1.3934元 |
| 2025-12-12 | 1.2570元 | 1.3957元 |
| 2025-12-11 | 1.2541元 | 1.3928元 |
| 2025-12-10 | 1.2566元 | 1.3953元 |
| 2025-12-09 | 1.2548元 | 1.3935元 |
| 2025-12-08 | 1.2575元 | 1.3962元 |
| 2025-12-05 | 1.2567元 | 1.3954元 |
| 2025-12-04 | 1.2539元 | 1.3926元 |
| 2025-12-03 | 1.2530元 | 1.3917元 |
| 2025-12-02 | 1.2549元 | 1.3936元 |
| 2025-12-01 | 1.2568元 | 1.3955元 |
| 2025-11-28 | 1.2544元 | 1.3931元 |
| 2025-11-27 | 1.2520元 | 1.3907元 |
| 2025-11-26 | 1.2516元 | 1.3903元 |
| 2025-11-25 | 1.2509元 | 1.3896元 |
| 2025-11-24 | 1.2487元 | 1.3874元 |
| 2025-11-21 | 1.2471元 | 1.3858元 |
| 2025-11-20 | 1.2519元 | 1.3906元 |
| 2025-11-19 | 1.2528元 | 1.3915元 |
| 2025-11-18 | 1.2516元 | 1.3903元 |
| 2025-11-17 | 1.2538元 | 1.3925元 |
| 2025-11-14 | 1.2550元 | 1.3937元 |
| 2025-11-13 | 1.2591元 | 1.3978元 |
| 2025-11-12 | 1.2555元 | 1.3942元 |
| 2025-11-11 | 1.2559元 | 1.3946元 |
| 2025-11-10 | 1.2578元 | 1.3965元 |
| 2025-11-07 | 1.2572元 | 1.3959元 |
| 2025-11-06 | 1.2591元 | 1.3978元 |
| 2025-11-05 | 1.2559元 | 1.3946元 |
| 2025-11-04 | 1.2554元 | 1.3941元 |
| 2025-11-03 | 1.2585元 | 1.3972元 |
| 2025-10-31 | 1.2581元 | 1.3968元 |
| 2025-10-30 | 1.2594元 | 1.3981元 |
| 2025-10-29 | 1.2615元 | 1.4002元 |
| 2025-10-28 | 1.2572元 | 1.3959元 |
| 2025-10-27 | 1.2591元 | 1.3978元 |
| 2025-10-24 | 1.2556元 | 1.3943元 |
| 2025-10-23 | 1.2530元 | 1.3917元 |
| 2025-10-22 | 1.2530元 | 1.3917元 |
| 2025-10-21 | 1.2544元 | 1.3931元 |
| 2025-10-20 | 1.2500元 | 1.3887元 |
| 2025-10-17 | 1.2497元 | 1.3884元 |
| 2025-10-16 | 1.2556元 | 1.3943元 |
| 2025-10-15 | 1.2554元 | 1.3941元 |
| 2025-10-14 | 1.2497元 | 1.3884元 |
| 2025-10-13 | 1.2545元 | 1.3932元 |