景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2814元 (2026-02-04) 基金经理陈静王勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1567 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券A类 |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2814元 | 1.4201元 |
| 2026-02-03 | 1.2801元 | 1.4188元 |
| 2026-02-02 | 1.2730元 | 1.4117元 |
| 2026-01-30 | 1.2826元 | 1.4213元 |
| 2026-01-29 | 1.2864元 | 1.4251元 |
| 2026-01-28 | 1.2894元 | 1.4281元 |
| 2026-01-27 | 1.2892元 | 1.4279元 |
| 2026-01-26 | 1.2891元 | 1.4278元 |
| 2026-01-23 | 1.2920元 | 1.4307元 |
| 2026-01-22 | 1.2891元 | 1.4278元 |
| 2026-01-21 | 1.2890元 | 1.4277元 |
| 2026-01-20 | 1.2857元 | 1.4244元 |
| 2026-01-19 | 1.2872元 | 1.4259元 |
| 2026-01-16 | 1.2853元 | 1.4240元 |
| 2026-01-15 | 1.2843元 | 1.4230元 |
| 2026-01-14 | 1.2827元 | 1.4214元 |
| 2026-01-13 | 1.2815元 | 1.4202元 |
| 2026-01-12 | 1.2820元 | 1.4207元 |
| 2026-01-09 | 1.2781元 | 1.4168元 |
| 2026-01-08 | 1.2751元 | 1.4138元 |
| 2026-01-07 | 1.2748元 | 1.4135元 |
| 2026-01-06 | 1.2742元 | 1.4129元 |
| 2026-01-05 | 1.2684元 | 1.4071元 |
| 2025-12-31 | 1.2623元 | 1.4010元 |
| 2025-12-30 | 1.2621元 | 1.4008元 |
| 2025-12-29 | 1.2610元 | 1.3997元 |
| 2025-12-26 | 1.2626元 | 1.4013元 |
| 2025-12-25 | 1.2620元 | 1.4007元 |
| 2025-12-24 | 1.2611元 | 1.3998元 |
| 2025-12-23 | 1.2589元 | 1.3976元 |
| 2025-12-22 | 1.2595元 | 1.3982元 |
| 2025-12-19 | 1.2570元 | 1.3957元 |
| 2025-12-18 | 1.2548元 | 1.3935元 |
| 2025-12-17 | 1.2556元 | 1.3943元 |
| 2025-12-16 | 1.2509元 | 1.3896元 |
| 2025-12-15 | 1.2547元 | 1.3934元 |
| 2025-12-12 | 1.2570元 | 1.3957元 |
| 2025-12-11 | 1.2541元 | 1.3928元 |
| 2025-12-10 | 1.2566元 | 1.3953元 |
| 2025-12-09 | 1.2548元 | 1.3935元 |
| 2025-12-08 | 1.2575元 | 1.3962元 |
| 2025-12-05 | 1.2567元 | 1.3954元 |
| 2025-12-04 | 1.2539元 | 1.3926元 |
| 2025-12-03 | 1.2530元 | 1.3917元 |
| 2025-12-02 | 1.2549元 | 1.3936元 |
| 2025-12-01 | 1.2568元 | 1.3955元 |
| 2025-11-28 | 1.2544元 | 1.3931元 |
| 2025-11-27 | 1.2520元 | 1.3907元 |
| 2025-11-26 | 1.2516元 | 1.3903元 |
| 2025-11-25 | 1.2509元 | 1.3896元 |