景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3009元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1553 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券(002796) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3009元 | 1.4396元 |
| 2026-06-18 | 1.2937元 | 1.4324元 |
| 2026-06-17 | 1.2938元 | 1.4325元 |
| 2026-06-16 | 1.2933元 | 1.4320元 |
| 2026-06-15 | 1.2922元 | 1.4309元 |
| 2026-06-12 | 1.2856元 | 1.4243元 |
| 2026-06-11 | 1.2819元 | 1.4206元 |
| 2026-06-10 | 1.2820元 | 1.4207元 |
| 2026-06-09 | 1.2871元 | 1.4258元 |
| 2026-06-08 | 1.2838元 | 1.4225元 |
| 2026-06-05 | 1.2899元 | 1.4286元 |
| 2026-06-04 | 1.2936元 | 1.4323元 |
| 2026-06-03 | 1.2952元 | 1.4339元 |
| 2026-06-02 | 1.2962元 | 1.4349元 |
| 2026-06-01 | 1.2954元 | 1.4341元 |
| 2026-05-29 | 1.2956元 | 1.4343元 |
| 2026-05-28 | 1.2998元 | 1.4385元 |
| 2026-05-27 | 1.2988元 | 1.4375元 |
| 2026-05-26 | 1.3028元 | 1.4415元 |
| 2026-05-25 | 1.3025元 | 1.4412元 |
| 2026-05-22 | 1.2992元 | 1.4379元 |
| 2026-05-21 | 1.2975元 | 1.4362元 |
| 2026-05-20 | 1.3013元 | 1.4400元 |
| 2026-05-19 | 1.2994元 | 1.4381元 |
| 2026-05-18 | 1.2971元 | 1.4358元 |
| 2026-05-15 | 1.2988元 | 1.4375元 |
| 2026-05-14 | 1.2994元 | 1.4381元 |
| 2026-05-13 | 1.3058元 | 1.4445元 |
| 2026-05-12 | 1.3041元 | 1.4428元 |
| 2026-05-11 | 1.3059元 | 1.4446元 |
| 2026-05-08 | 1.3022元 | 1.4409元 |
| 2026-05-07 | 1.3036元 | 1.4423元 |
| 2026-05-06 | 1.3021元 | 1.4408元 |
| 2026-04-30 | 1.2976元 | 1.4363元 |
| 2026-04-29 | 1.2956元 | 1.4343元 |
| 2026-04-28 | 1.2902元 | 1.4289元 |
| 2026-04-27 | 1.2900元 | 1.4287元 |
| 2026-04-24 | 1.2892元 | 1.4279元 |
| 2026-04-23 | 1.2905元 | 1.4292元 |
| 2026-04-22 | 1.2938元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.2913元 | 1.4300元 |
| 2026-04-20 | 1.2909元 | 1.4296元 |
| 2026-04-17 | 1.2878元 | 1.4265元 |
| 2026-04-16 | 1.2874元 | 1.4261元 |
| 2026-04-15 | 1.2840元 | 1.4227元 |
| 2026-04-14 | 1.2847元 | 1.4234元 |
| 2026-04-13 | 1.2822元 | 1.4209元 |
| 2026-04-10 | 1.2818元 | 1.4205元 |
| 2026-04-09 | 1.2782元 | 1.4169元 |
| 2026-04-08 | 1.2785元 | 1.4172元 |