景顺长城景盈双利债券C类 (002797.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静王勇基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2956元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1529 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盈双利债券A类 |
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景顺长城景盈双利债券C类(002797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.2956元 | 1.4343元 |
| 2026-04-28 | 1.2902元 | 1.4289元 |
| 2026-04-27 | 1.2900元 | 1.4287元 |
| 2026-04-24 | 1.2892元 | 1.4279元 |
| 2026-04-23 | 1.2905元 | 1.4292元 |
| 2026-04-22 | 1.2938元 | 1.4325元 |
| 2026-04-21 | 1.2913元 | 1.4300元 |
| 2026-04-20 | 1.2909元 | 1.4296元 |
| 2026-04-17 | 1.2878元 | 1.4265元 |
| 2026-04-16 | 1.2874元 | 1.4261元 |
| 2026-04-15 | 1.2840元 | 1.4227元 |
| 2026-04-14 | 1.2847元 | 1.4234元 |
| 2026-04-13 | 1.2822元 | 1.4209元 |
| 2026-04-10 | 1.2818元 | 1.4205元 |
| 2026-04-09 | 1.2782元 | 1.4169元 |
| 2026-04-08 | 1.2785元 | 1.4172元 |
| 2026-04-07 | 1.2669元 | 1.4056元 |
| 2026-04-03 | 1.2656元 | 1.4043元 |
| 2026-04-02 | 1.2674元 | 1.4061元 |
| 2026-04-01 | 1.2700元 | 1.4087元 |
| 2026-03-31 | 1.2647元 | 1.4034元 |
| 2026-03-30 | 1.2678元 | 1.4065元 |
| 2026-03-27 | 1.2677元 | 1.4064元 |
| 2026-03-26 | 1.2649元 | 1.4036元 |
| 2026-03-25 | 1.2679元 | 1.4066元 |
| 2026-03-24 | 1.2625元 | 1.4012元 |
| 2026-03-23 | 1.2568元 | 1.3955元 |
| 2026-03-20 | 1.2662元 | 1.4049元 |
| 2026-03-19 | 1.2681元 | 1.4068元 |
| 2026-03-18 | 1.2745元 | 1.4132元 |
| 2026-03-17 | 1.2730元 | 1.4117元 |
| 2026-03-16 | 1.2754元 | 1.4141元 |
| 2026-03-13 | 1.2771元 | 1.4158元 |
| 2026-03-12 | 1.2803元 | 1.4190元 |
| 2026-03-11 | 1.2822元 | 1.4209元 |
| 2026-03-10 | 1.2808元 | 1.4195元 |
| 2026-03-09 | 1.2761元 | 1.4148元 |
| 2026-03-06 | 1.2795元 | 1.4182元 |
| 2026-03-05 | 1.2782元 | 1.4169元 |
| 2026-03-04 | 1.2757元 | 1.4144元 |
| 2026-03-03 | 1.2778元 | 1.4165元 |
| 2026-03-02 | 1.2858元 | 1.4245元 |
| 2026-02-27 | 1.2849元 | 1.4236元 |
| 2026-02-26 | 1.2842元 | 1.4229元 |
| 2026-02-25 | 1.2853元 | 1.4240元 |
| 2026-02-24 | 1.2828元 | 1.4215元 |
| 2026-02-13 | 1.2813元 | 1.4200元 |
| 2026-02-12 | 1.2859元 | 1.4246元 |
| 2026-02-11 | 1.2834元 | 1.4221元 |
| 2026-02-10 | 1.2842元 | 1.4229元 |