东方红价值精选混合C (002784.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1639元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (5060 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合(002783) |
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东方红价值精选混合C(002784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1639元 | 1.5119元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.5137元 |
| 2026-06-03 | 1.1671元 | 1.5151元 |
| 2026-06-02 | 1.1683元 | 1.5163元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.5156元 |
| 2026-05-29 | 1.1677元 | 1.5157元 |
| 2026-05-28 | 1.1683元 | 1.5163元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.5162元 |
| 2026-05-26 | 1.1689元 | 1.5169元 |
| 2026-05-25 | 1.1684元 | 1.5164元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.5149元 |
| 2026-05-21 | 1.1653元 | 1.5133元 |
| 2026-05-20 | 1.1674元 | 1.5154元 |
| 2026-05-19 | 1.1664元 | 1.5144元 |
| 2026-05-18 | 1.1653元 | 1.5133元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.5144元 |
| 2026-05-14 | 1.1676元 | 1.5156元 |
| 2026-05-13 | 1.1694元 | 1.5174元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.5157元 |
| 2026-05-11 | 1.1678元 | 1.5158元 |
| 2026-05-08 | 1.1660元 | 1.5140元 |
| 2026-05-07 | 1.1665元 | 1.5145元 |
| 2026-05-06 | 1.1661元 | 1.5141元 |
| 2026-04-30 | 1.1643元 | 1.5123元 |
| 2026-04-29 | 1.1648元 | 1.5128元 |
| 2026-04-28 | 1.1634元 | 1.5114元 |
| 2026-04-27 | 1.1639元 | 1.5119元 |
| 2026-04-24 | 1.1637元 | 1.5117元 |
| 2026-04-23 | 1.1641元 | 1.5121元 |
| 2026-04-22 | 1.1646元 | 1.5126元 |
| 2026-04-21 | 1.1631元 | 1.5111元 |
| 2026-04-20 | 1.1628元 | 1.5108元 |
| 2026-04-17 | 1.1610元 | 1.5090元 |
| 2026-04-16 | 1.1605元 | 1.5085元 |
| 2026-04-15 | 1.1590元 | 1.5070元 |
| 2026-04-14 | 1.1593元 | 1.5073元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 1.5054元 |
| 2026-04-10 | 1.1571元 | 1.5051元 |
| 2026-04-09 | 1.1551元 | 1.5031元 |
| 2026-04-08 | 1.1555元 | 1.5035元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.4995元 |
| 2026-04-03 | 1.1505元 | 1.4985元 |
| 2026-04-02 | 1.1510元 | 1.4990元 |
| 2026-04-01 | 1.1524元 | 1.5004元 |
| 2026-03-31 | 1.1505元 | 1.4985元 |
| 2026-03-30 | 1.1513元 | 1.4993元 |
| 2026-03-27 | 1.1513元 | 1.4993元 |
| 2026-03-26 | 1.1503元 | 1.4983元 |
| 2026-03-25 | 1.1521元 | 1.5001元 |
| 2026-03-24 | 1.1500元 | 1.4980元 |