东方红价值精选混合C (002784.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1658元 (2026-07-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4992 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合(002783) |
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东方红价值精选混合C(002784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1658元 | 1.5138元 |
| 2026-07-07 | 1.1664元 | 1.5144元 |
| 2026-07-06 | 1.1676元 | 1.5156元 |
| 2026-07-03 | 1.1663元 | 1.5143元 |
| 2026-07-02 | 1.1645元 | 1.5125元 |
| 2026-07-01 | 1.1668元 | 1.5148元 |
| 2026-06-30 | 1.1686元 | 1.5166元 |
| 2026-06-29 | 1.1661元 | 1.5141元 |
| 2026-06-26 | 1.1648元 | 1.5128元 |
| 2026-06-25 | 1.1679元 | 1.5159元 |
| 2026-06-24 | 1.1661元 | 1.5141元 |
| 2026-06-23 | 1.1647元 | 1.5127元 |
| 2026-06-22 | 1.1675元 | 1.5155元 |
| 2026-06-18 | 1.1661元 | 1.5141元 |
| 2026-06-17 | 1.1648元 | 1.5128元 |
| 2026-06-16 | 1.1629元 | 1.5109元 |
| 2026-06-15 | 1.1632元 | 1.5112元 |
| 2026-06-12 | 1.1607元 | 1.5087元 |
| 2026-06-11 | 1.1604元 | 1.5084元 |
| 2026-06-10 | 1.1614元 | 1.5094元 |
| 2026-06-09 | 1.1623元 | 1.5103元 |
| 2026-06-08 | 1.1610元 | 1.5090元 |
| 2026-06-05 | 1.1639元 | 1.5119元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.5137元 |
| 2026-06-03 | 1.1671元 | 1.5151元 |
| 2026-06-02 | 1.1683元 | 1.5163元 |
| 2026-06-01 | 1.1676元 | 1.5156元 |
| 2026-05-29 | 1.1677元 | 1.5157元 |
| 2026-05-28 | 1.1683元 | 1.5163元 |
| 2026-05-27 | 1.1682元 | 1.5162元 |
| 2026-05-26 | 1.1689元 | 1.5169元 |
| 2026-05-25 | 1.1684元 | 1.5164元 |
| 2026-05-22 | 1.1669元 | 1.5149元 |
| 2026-05-21 | 1.1653元 | 1.5133元 |
| 2026-05-20 | 1.1674元 | 1.5154元 |
| 2026-05-19 | 1.1664元 | 1.5144元 |
| 2026-05-18 | 1.1653元 | 1.5133元 |
| 2026-05-15 | 1.1664元 | 1.5144元 |
| 2026-05-14 | 1.1676元 | 1.5156元 |
| 2026-05-13 | 1.1694元 | 1.5174元 |
| 2026-05-12 | 1.1677元 | 1.5157元 |
| 2026-05-11 | 1.1678元 | 1.5158元 |
| 2026-05-08 | 1.1660元 | 1.5140元 |
| 2026-05-07 | 1.1665元 | 1.5145元 |
| 2026-05-06 | 1.1661元 | 1.5141元 |
| 2026-04-30 | 1.1643元 | 1.5123元 |
| 2026-04-29 | 1.1648元 | 1.5128元 |
| 2026-04-28 | 1.1634元 | 1.5114元 |
| 2026-04-27 | 1.1639元 | 1.5119元 |
| 2026-04-24 | 1.1637元 | 1.5117元 |