东方红价值精选混合C (002784.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1472元 (2025-12-19) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4370 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红价值精选混合C(002784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1472元 | 1.4952元 |
| 2025-12-18 | 1.1460元 | 1.4940元 |
| 2025-12-17 | 1.1465元 | 1.4945元 |
| 2025-12-16 | 1.1441元 | 1.4921元 |
| 2025-12-15 | 1.1450元 | 1.4930元 |
| 2025-12-12 | 1.1463元 | 1.4943元 |
| 2025-12-11 | 1.1458元 | 1.4938元 |
| 2025-12-10 | 1.1460元 | 1.4940元 |
| 2025-12-09 | 1.1453元 | 1.4933元 |
| 2025-12-08 | 1.1455元 | 1.4935元 |
| 2025-12-05 | 1.1456元 | 1.4936元 |
| 2025-12-04 | 1.1446元 | 1.4926元 |
| 2025-12-03 | 1.1460元 | 1.4940元 |
| 2025-12-02 | 1.1468元 | 1.4948元 |
| 2025-12-01 | 1.1480元 | 1.4960元 |
| 2025-11-28 | 1.1471元 | 1.4951元 |
| 2025-11-27 | 1.1460元 | 1.4940元 |
| 2025-11-26 | 1.1467元 | 1.4947元 |
| 2025-11-25 | 1.1475元 | 1.4955元 |
| 2025-11-24 | 1.1473元 | 1.4953元 |
| 2025-11-21 | 1.1463元 | 1.4943元 |
| 2025-11-20 | 1.1485元 | 1.4965元 |
| 2025-11-19 | 1.1494元 | 1.4974元 |
| 2025-11-18 | 1.1498元 | 1.4978元 |
| 2025-11-17 | 1.1496元 | 1.4976元 |
| 2025-11-14 | 1.1497元 | 1.4977元 |
| 2025-11-13 | 1.1506元 | 1.4986元 |
| 2025-11-12 | 1.1506元 | 1.4986元 |
| 2025-11-11 | 1.1510元 | 1.4990元 |
| 2025-11-10 | 1.1511元 | 1.4991元 |
| 2025-11-07 | 1.1498元 | 1.4978元 |
| 2025-11-06 | 1.1503元 | 1.4983元 |
| 2025-11-05 | 1.1506元 | 1.4986元 |
| 2025-11-04 | 1.1499元 | 1.4979元 |
| 2025-11-03 | 1.1513元 | 1.4993元 |
| 2025-10-31 | 1.1511元 | 1.4991元 |
| 2025-10-30 | 1.1504元 | 1.4984元 |
| 2025-10-29 | 1.1511元 | 1.4991元 |
| 2025-10-28 | 1.1498元 | 1.4978元 |
| 2025-10-27 | 1.1491元 | 1.4971元 |
| 2025-10-24 | 1.1483元 | 1.4963元 |
| 2025-10-23 | 1.1478元 | 1.4958元 |
| 2025-10-22 | 1.1479元 | 1.4959元 |
| 2025-10-21 | 1.1482元 | 1.4962元 |
| 2025-10-20 | 1.1470元 | 1.4950元 |
| 2025-10-17 | 1.1473元 | 1.4953元 |
| 2025-10-16 | 1.1484元 | 1.4964元 |
| 2025-10-15 | 1.1485元 | 1.4965元 |
| 2025-10-14 | 1.1473元 | 1.4953元 |
| 2025-10-13 | 1.1486元 | 1.4966元 |