东方红价值精选混合C (002784.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1472元 (2025-12-19) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4370 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合A |
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东方红价值精选混合C(002784) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.01 元 | 7,781.19万 | 77.81万元 | 0.88% | 10.19% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.05 元 | 8,363.40万 | 418.17万元 | 4.36% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.06 元 | 1.11亿 | 666.10万元 | 4.94% | |
| 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0.06 元 | 2.50亿 | 1,500.63万元 | 4.72% | 4.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |