东方红价值精选混合C
(002784.jj )
基金经理纪文静基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模9,643.55万 (2026-06-30) 基金净值1.1684 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (4627 / 9429)
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东方红价值精选混合C(002784) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-242024-12-240.01 元7,781.19万77.81万0.88%10.19%
2024-09-242024-09-240.05 元8,363.40万418.17万4.36%
2024-06-212024-06-210.06 元1.11亿666.10万4.94%
2023-10-232023-10-230.06 元2.50亿1,500.63万4.72%4.72%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。