东方红价值精选混合C (002784.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-09-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1472元 (2025-12-19) 基金经理纪文静管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4422 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红价值精选混合A |
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东方红价值精选混合C(002784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,854.74万 | 6.21% |
| (其中) 股票 | 1,854.74万 | 6.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.77亿 | 92.55% |
| (其中) 债券 | 2.77亿 | 92.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 310.43万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 60.35万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,315.09万 | 4.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286.77万 | 0.96% |
| 金融业 | 157.27万 | 0.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.74万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 30.87万 | 0.10% |
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