博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 30.65亿 | 30.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 31.15亿 | 30.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 25.00亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 26.24亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.90亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 25.90亿 | 24.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.65亿 | 24.25亿元 | -- |