博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0248元 | 1.2942元 |
| 2025-12-31 | 1.0244元 | 1.2938元 |
| 2025-12-26 | 1.0243元 | 1.2937元 |
| 2025-12-19 | 1.0240元 | 1.2934元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.2926元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.2919元 |
| 2025-12-04 | 1.0222元 | 1.2916元 |
| 2025-12-03 | 1.0231元 | 1.2925元 |
| 2025-12-02 | 1.0236元 | 1.2930元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.2935元 |
| 2025-11-28 | 1.0240元 | 1.2934元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.2930元 |
| 2025-11-26 | 1.0236元 | 1.2930元 |
| 2025-11-25 | 1.0245元 | 1.2939元 |
| 2025-11-24 | 1.0251元 | 1.2945元 |
| 2025-11-21 | 1.0250元 | 1.2944元 |
| 2025-11-20 | 1.0253元 | 1.2947元 |
| 2025-11-19 | 1.0254元 | 1.2948元 |
| 2025-11-18 | 1.0256元 | 1.2950元 |
| 2025-11-17 | 1.0255元 | 1.2949元 |
| 2025-11-14 | 1.0251元 | 1.2945元 |
| 2025-11-13 | 1.0251元 | 1.2945元 |
| 2025-11-12 | 1.0252元 | 1.2946元 |
| 2025-11-11 | 1.0249元 | 1.2943元 |
| 2025-11-10 | 1.0247元 | 1.2941元 |
| 2025-11-07 | 1.0244元 | 1.2938元 |
| 2025-10-31 | 1.0252元 | 1.2946元 |
| 2025-10-24 | 1.0231元 | 1.2925元 |
| 2025-10-17 | 1.0231元 | 1.2925元 |
| 2025-10-10 | 1.0210元 | 1.2904元 |
| 2025-09-30 | 1.0201元 | 1.2895元 |
| 2025-09-26 | 1.0195元 | 1.2889元 |
| 2025-09-19 | 1.0211元 | 1.2905元 |
| 2025-09-15 | 1.0210元 | 1.2904元 |
| 2025-09-12 | 1.0310元 | 1.2900元 |
| 2025-09-05 | 1.0340元 | 1.2930元 |
| 2025-08-29 | 1.0334元 | 1.2924元 |
| 2025-08-22 | 1.0326元 | 1.2916元 |
| 2025-08-15 | 1.0343元 | 1.2933元 |
| 2025-08-08 | 1.0370元 | 1.2960元 |
| 2025-08-01 | 1.0362元 | 1.2952元 |
| 2025-07-25 | 1.0336元 | 1.2926元 |
| 2025-07-18 | 1.0390元 | 1.2980元 |
| 2025-07-11 | 1.0379元 | 1.2969元 |
| 2025-07-04 | 1.0397元 | 1.2987元 |
| 2025-06-30 | 1.0370元 | 1.2960元 |
| 2025-06-27 | 1.0371元 | 1.2961元 |
| 2025-06-20 | 1.0375元 | 1.2965元 |
| 2025-06-13 | 1.0360元 | 1.2950元 |
| 2025-06-06 | 1.0356元 | 1.2946元 |