博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0317元 | 1.3054元 |
| 2026-06-10 | 1.0323元 | 1.3060元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.3067元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.3073元 |
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.3077元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.3077元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.3054元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.3042元 |
| 2026-05-08 | 1.0296元 | 1.3033元 |
| 2026-04-30 | 1.0295元 | 1.3032元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.3032元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.3014元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.3000元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.2990元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.2980元 |
| 2026-03-13 | 1.0241元 | 1.2978元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.2979元 |
| 2026-03-06 | 1.0294元 | 1.2988元 |
| 2026-02-27 | 1.0280元 | 1.2974元 |
| 2026-02-13 | 1.0285元 | 1.2979元 |
| 2026-02-06 | 1.0274元 | 1.2968元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.2959元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.2961元 |
| 2026-01-16 | 1.0256元 | 1.2950元 |
| 2026-01-09 | 1.0248元 | 1.2942元 |
| 2025-12-31 | 1.0244元 | 1.2938元 |
| 2025-12-26 | 1.0243元 | 1.2937元 |
| 2025-12-19 | 1.0240元 | 1.2934元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.2926元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.2919元 |
| 2025-12-04 | 1.0222元 | 1.2916元 |
| 2025-12-03 | 1.0231元 | 1.2925元 |
| 2025-12-02 | 1.0236元 | 1.2930元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.2935元 |
| 2025-11-28 | 1.0240元 | 1.2934元 |
| 2025-11-27 | 1.0236元 | 1.2930元 |
| 2025-11-26 | 1.0236元 | 1.2930元 |
| 2025-11-25 | 1.0245元 | 1.2939元 |
| 2025-11-24 | 1.0251元 | 1.2945元 |
| 2025-11-21 | 1.0250元 | 1.2944元 |
| 2025-11-20 | 1.0253元 | 1.2947元 |
| 2025-11-19 | 1.0254元 | 1.2948元 |
| 2025-11-18 | 1.0256元 | 1.2950元 |
| 2025-11-17 | 1.0255元 | 1.2949元 |
| 2025-11-14 | 1.0251元 | 1.2945元 |
| 2025-11-13 | 1.0251元 | 1.2945元 |
| 2025-11-12 | 1.0252元 | 1.2946元 |
| 2025-11-11 | 1.0249元 | 1.2943元 |
| 2025-11-10 | 1.0247元 | 1.2941元 |