博时聚瑞6个月定开债发起式 (002781.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-05-26总资产规模30.65亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0256元 (2026-01-16) 基金经理倪玉娟卞竑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3527 / 7182)
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博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	33.58亿	99.92%
	(其中) 债券	33.58亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	270.24万	0.08%

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