博时聚瑞6个月定开债发起式(002781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0365元 | 1.3102元 |
| 2026-07-10 | 1.0365元 | 1.3102元 |
| 2026-07-06 | 1.0358元 | 1.3095元 |
| 2026-07-03 | 1.0350元 | 1.3087元 |
| 2026-07-02 | 1.0350元 | 1.3087元 |
| 2026-07-01 | 1.0347元 | 1.3084元 |
| 2026-06-30 | 1.0356元 | 1.3093元 |
| 2026-06-29 | 1.0362元 | 1.3099元 |
| 2026-06-26 | 1.0354元 | 1.3091元 |
| 2026-06-25 | 1.0352元 | 1.3089元 |
| 2026-06-24 | 1.0344元 | 1.3081元 |
| 2026-06-23 | 1.0343元 | 1.3080元 |
| 2026-06-22 | 1.0348元 | 1.3085元 |
| 2026-06-18 | 1.0349元 | 1.3086元 |
| 2026-06-17 | 1.0346元 | 1.3083元 |
| 2026-06-16 | 1.0341元 | 1.3078元 |
| 2026-06-15 | 1.0329元 | 1.3066元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.3062元 |
| 2026-06-11 | 1.0317元 | 1.3054元 |
| 2026-06-10 | 1.0323元 | 1.3060元 |
| 2026-06-09 | 1.0330元 | 1.3067元 |
| 2026-06-08 | 1.0336元 | 1.3073元 |
| 2026-06-05 | 1.0340元 | 1.3077元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.3077元 |
| 2026-05-22 | 1.0317元 | 1.3054元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.3042元 |
| 2026-05-08 | 1.0296元 | 1.3033元 |
| 2026-04-30 | 1.0295元 | 1.3032元 |
| 2026-04-24 | 1.0295元 | 1.3032元 |
| 2026-04-17 | 1.0293元 | 1.3030元 |
| 2026-04-10 | 1.0277元 | 1.3014元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.3000元 |
| 2026-03-27 | 1.0253元 | 1.2990元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.2980元 |
| 2026-03-13 | 1.0241元 | 1.2978元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.2979元 |
| 2026-03-06 | 1.0294元 | 1.2988元 |
| 2026-02-27 | 1.0280元 | 1.2974元 |
| 2026-02-13 | 1.0285元 | 1.2979元 |
| 2026-02-06 | 1.0274元 | 1.2968元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.2959元 |
| 2026-01-23 | 1.0267元 | 1.2961元 |
| 2026-01-16 | 1.0256元 | 1.2950元 |
| 2026-01-09 | 1.0248元 | 1.2942元 |
| 2025-12-31 | 1.0244元 | 1.2938元 |
| 2025-12-26 | 1.0243元 | 1.2937元 |
| 2025-12-19 | 1.0240元 | 1.2934元 |
| 2025-12-12 | 1.0232元 | 1.2926元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.2919元 |
| 2025-12-04 | 1.0222元 | 1.2916元 |