招商安荣灵活配置混合C (002777.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3732元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2814 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合(002776) |
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3732元 | 2.4240元 |
| 2026-06-04 | 2.4617元 | 2.5125元 |
| 2026-06-03 | 2.4116元 | 2.4624元 |
| 2026-06-02 | 2.3655元 | 2.4163元 |
| 2026-06-01 | 2.3111元 | 2.3619元 |
| 2026-05-29 | 2.4003元 | 2.4511元 |
| 2026-05-28 | 2.4859元 | 2.5367元 |
| 2026-05-27 | 2.4297元 | 2.4805元 |
| 2026-05-26 | 2.4591元 | 2.5099元 |
| 2026-05-25 | 2.4903元 | 2.5411元 |
| 2026-05-22 | 2.3829元 | 2.4337元 |
| 2026-05-21 | 2.2957元 | 2.3465元 |
| 2026-05-20 | 2.4108元 | 2.4616元 |
| 2026-05-19 | 2.3744元 | 2.4252元 |
| 2026-05-18 | 2.3607元 | 2.4115元 |
| 2026-05-15 | 2.3518元 | 2.4026元 |
| 2026-05-14 | 2.3925元 | 2.4433元 |
| 2026-05-13 | 2.4269元 | 2.4777元 |
| 2026-05-12 | 2.3823元 | 2.4331元 |
| 2026-05-11 | 2.3761元 | 2.4269元 |
| 2026-05-08 | 2.3097元 | 2.3605元 |
| 2026-05-07 | 2.3095元 | 2.3603元 |
| 2026-05-06 | 2.2380元 | 2.2888元 |
| 2026-04-30 | 2.2044元 | 2.2552元 |
| 2026-04-29 | 2.1965元 | 2.2473元 |
| 2026-04-28 | 2.1682元 | 2.2190元 |
| 2026-04-27 | 2.1816元 | 2.2324元 |
| 2026-04-24 | 2.1609元 | 2.2117元 |
| 2026-04-23 | 2.1951元 | 2.2459元 |
| 2026-04-22 | 2.2522元 | 2.3030元 |
| 2026-04-21 | 2.1967元 | 2.2475元 |
| 2026-04-20 | 2.1884元 | 2.2392元 |
| 2026-04-17 | 2.1572元 | 2.2080元 |
| 2026-04-16 | 2.1323元 | 2.1831元 |
| 2026-04-15 | 2.0893元 | 2.1401元 |
| 2026-04-14 | 2.1128元 | 2.1636元 |
| 2026-04-13 | 2.0831元 | 2.1339元 |
| 2026-04-10 | 2.0811元 | 2.1319元 |
| 2026-04-09 | 2.0631元 | 2.1139元 |
| 2026-04-08 | 2.0603元 | 2.1111元 |
| 2026-04-07 | 1.9724元 | 2.0232元 |
| 2026-04-03 | 1.9663元 | 2.0171元 |
| 2026-04-02 | 1.9659元 | 2.0167元 |
| 2026-04-01 | 2.0011元 | 2.0519元 |
| 2026-03-31 | 1.9645元 | 2.0153元 |
| 2026-03-30 | 2.0055元 | 2.0563元 |
| 2026-03-27 | 2.0064元 | 2.0572元 |
| 2026-03-26 | 2.0075元 | 2.0583元 |
| 2026-03-25 | 2.0361元 | 2.0869元 |
| 2026-03-24 | 1.9824元 | 2.0332元 |