招商安荣灵活配置混合C (002777.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5081元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2680 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合(002776) |
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5081元 | 2.5589元 |
| 2026-07-09 | 2.5813元 | 2.6321元 |
| 2026-07-08 | 2.4674元 | 2.5182元 |
| 2026-07-07 | 2.5126元 | 2.5634元 |
| 2026-07-06 | 2.5591元 | 2.6099元 |
| 2026-07-03 | 2.5776元 | 2.6284元 |
| 2026-07-02 | 2.6032元 | 2.6540元 |
| 2026-07-01 | 2.7622元 | 2.8130元 |
| 2026-06-30 | 2.8232元 | 2.8740元 |
| 2026-06-29 | 2.7059元 | 2.7567元 |
| 2026-06-26 | 2.7320元 | 2.7828元 |
| 2026-06-25 | 2.8227元 | 2.8735元 |
| 2026-06-24 | 2.7451元 | 2.7959元 |
| 2026-06-23 | 2.6282元 | 2.6790元 |
| 2026-06-22 | 2.7030元 | 2.7538元 |
| 2026-06-18 | 2.6724元 | 2.7232元 |
| 2026-06-17 | 2.6132元 | 2.6640元 |
| 2026-06-16 | 2.5402元 | 2.5910元 |
| 2026-06-15 | 2.4914元 | 2.5422元 |
| 2026-06-12 | 2.3302元 | 2.3810元 |
| 2026-06-11 | 2.3520元 | 2.4028元 |
| 2026-06-10 | 2.3313元 | 2.3821元 |
| 2026-06-09 | 2.4098元 | 2.4606元 |
| 2026-06-08 | 2.2880元 | 2.3388元 |
| 2026-06-05 | 2.3732元 | 2.4240元 |
| 2026-06-04 | 2.4617元 | 2.5125元 |
| 2026-06-03 | 2.4116元 | 2.4624元 |
| 2026-06-02 | 2.3655元 | 2.4163元 |
| 2026-06-01 | 2.3111元 | 2.3619元 |
| 2026-05-29 | 2.4003元 | 2.4511元 |
| 2026-05-28 | 2.4859元 | 2.5367元 |
| 2026-05-27 | 2.4297元 | 2.4805元 |
| 2026-05-26 | 2.4591元 | 2.5099元 |
| 2026-05-25 | 2.4903元 | 2.5411元 |
| 2026-05-22 | 2.3829元 | 2.4337元 |
| 2026-05-21 | 2.2957元 | 2.3465元 |
| 2026-05-20 | 2.4108元 | 2.4616元 |
| 2026-05-19 | 2.3744元 | 2.4252元 |
| 2026-05-18 | 2.3607元 | 2.4115元 |
| 2026-05-15 | 2.3518元 | 2.4026元 |
| 2026-05-14 | 2.3925元 | 2.4433元 |
| 2026-05-13 | 2.4269元 | 2.4777元 |
| 2026-05-12 | 2.3823元 | 2.4331元 |
| 2026-05-11 | 2.3761元 | 2.4269元 |
| 2026-05-08 | 2.3097元 | 2.3605元 |
| 2026-05-07 | 2.3095元 | 2.3603元 |
| 2026-05-06 | 2.2380元 | 2.2888元 |
| 2026-04-30 | 2.2044元 | 2.2552元 |
| 2026-04-29 | 2.1965元 | 2.2473元 |
| 2026-04-28 | 2.1682元 | 2.2190元 |