招商安荣灵活配置混合C(002777) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.82元 | 2,555.77万 | 905.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.96元 | 1,074.00万 | 546.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 808.59万 | 422.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.80元 | 759.32万 | 421.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 772.36万 | 524.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 732.89万 | 538.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1,024.24万 | 720.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 1,205.44万 | 806.26万元 | -- |