招商安荣灵活配置混合C (002777.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9130元 (2025-12-31) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3042 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合A |
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.80元 | 759.32万 | 421.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 772.36万 | 524.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 732.89万 | 538.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1,024.24万 | 720.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 1,205.44万 | 806.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,194.42万 | 882.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,286.02万 | 960.93万元 | -- |