招商安荣灵活配置混合C (002777.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1609元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3119 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合A |
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |