招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.2357元 | 2.2865元 |
| 2026-08-20 | 2.2117元 | 2.2625元 |
| 2026-08-19 | 2.1914元 | 2.2422元 |
| 2026-08-18 | 2.3800元 | 2.4308元 |
| 2026-08-17 | 2.3733元 | 2.4241元 |
| 2026-08-14 | 2.2687元 | 2.3195元 |
| 2026-08-13 | 2.2330元 | 2.2838元 |
| 2026-08-12 | 2.2870元 | 2.3378元 |
| 2026-08-11 | 2.2492元 | 2.3000元 |
| 2026-08-10 | 2.2793元 | 2.3301元 |
| 2026-08-07 | 2.2556元 | 2.3064元 |
| 2026-08-06 | 2.1571元 | 2.2079元 |
| 2026-08-05 | 2.1196元 | 2.1704元 |
| 2026-08-04 | 2.0018元 | 2.0526元 |
| 2026-08-03 | 1.9090元 | 1.9598元 |
| 2026-07-31 | 2.0235元 | 2.0743元 |
| 2026-07-30 | 2.0068元 | 2.0576元 |
| 2026-07-29 | 2.0737元 | 2.1245元 |
| 2026-07-28 | 2.0773元 | 2.1281元 |
| 2026-07-27 | 2.2038元 | 2.2546元 |
| 2026-07-24 | 2.1749元 | 2.2257元 |
| 2026-07-23 | 2.1933元 | 2.2441元 |
| 2026-07-22 | 2.2108元 | 2.2616元 |
| 2026-07-21 | 2.2225元 | 2.2733元 |
| 2026-07-20 | 2.0844元 | 2.1352元 |
| 2026-07-17 | 2.1227元 | 2.1735元 |
| 2026-07-16 | 2.2700元 | 2.3208元 |
| 2026-07-15 | 2.3581元 | 2.4089元 |
| 2026-07-14 | 2.4406元 | 2.4914元 |
| 2026-07-13 | 2.4072元 | 2.4580元 |
| 2026-07-10 | 2.5081元 | 2.5589元 |
| 2026-07-09 | 2.5813元 | 2.6321元 |
| 2026-07-08 | 2.4674元 | 2.5182元 |
| 2026-07-07 | 2.5126元 | 2.5634元 |
| 2026-07-06 | 2.5591元 | 2.6099元 |
| 2026-07-03 | 2.5776元 | 2.6284元 |
| 2026-07-02 | 2.6032元 | 2.6540元 |
| 2026-07-01 | 2.7622元 | 2.8130元 |
| 2026-06-30 | 2.8232元 | 2.8740元 |
| 2026-06-29 | 2.7059元 | 2.7567元 |
| 2026-06-26 | 2.7320元 | 2.7828元 |
| 2026-06-25 | 2.8227元 | 2.8735元 |
| 2026-06-24 | 2.7451元 | 2.7959元 |
| 2026-06-23 | 2.6282元 | 2.6790元 |
| 2026-06-22 | 2.7030元 | 2.7538元 |
| 2026-06-18 | 2.6724元 | 2.7232元 |
| 2026-06-17 | 2.6132元 | 2.6640元 |
| 2026-06-16 | 2.5402元 | 2.5910元 |
| 2026-06-15 | 2.4914元 | 2.5422元 |
| 2026-06-12 | 2.3302元 | 2.3810元 |