招商安荣灵活配置混合C (002777.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理程泉璋基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1609元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率8.63% (3118 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合A |
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.1609元 | 2.2117元 |
| 2026-04-23 | 2.1951元 | 2.2459元 |
| 2026-04-22 | 2.2522元 | 2.3030元 |
| 2026-04-21 | 2.1967元 | 2.2475元 |
| 2026-04-20 | 2.1884元 | 2.2392元 |
| 2026-04-17 | 2.1572元 | 2.2080元 |
| 2026-04-16 | 2.1323元 | 2.1831元 |
| 2026-04-15 | 2.0893元 | 2.1401元 |
| 2026-04-14 | 2.1128元 | 2.1636元 |
| 2026-04-13 | 2.0831元 | 2.1339元 |
| 2026-04-10 | 2.0811元 | 2.1319元 |
| 2026-04-09 | 2.0631元 | 2.1139元 |
| 2026-04-08 | 2.0603元 | 2.1111元 |
| 2026-04-07 | 1.9724元 | 2.0232元 |
| 2026-04-03 | 1.9663元 | 2.0171元 |
| 2026-04-02 | 1.9659元 | 2.0167元 |
| 2026-04-01 | 2.0011元 | 2.0519元 |
| 2026-03-31 | 1.9645元 | 2.0153元 |
| 2026-03-30 | 2.0055元 | 2.0563元 |
| 2026-03-27 | 2.0064元 | 2.0572元 |
| 2026-03-26 | 2.0075元 | 2.0583元 |
| 2026-03-25 | 2.0361元 | 2.0869元 |
| 2026-03-24 | 1.9824元 | 2.0332元 |
| 2026-03-23 | 1.9346元 | 1.9854元 |
| 2026-03-20 | 2.0206元 | 2.0714元 |
| 2026-03-19 | 2.0160元 | 2.0668元 |
| 2026-03-18 | 2.0560元 | 2.1068元 |
| 2026-03-17 | 1.9914元 | 2.0422元 |
| 2026-03-16 | 2.0707元 | 2.1215元 |
| 2026-03-13 | 2.0506元 | 2.1014元 |
| 2026-03-12 | 2.0851元 | 2.1359元 |
| 2026-03-11 | 2.1142元 | 2.1650元 |
| 2026-03-10 | 2.1247元 | 2.1755元 |
| 2026-03-09 | 2.0629元 | 2.1137元 |
| 2026-03-06 | 2.0904元 | 2.1412元 |
| 2026-03-05 | 2.0807元 | 2.1315元 |
| 2026-03-04 | 2.0470元 | 2.0978元 |
| 2026-03-03 | 2.0509元 | 2.1017元 |
| 2026-03-02 | 2.1637元 | 2.2145元 |
| 2026-02-27 | 2.1790元 | 2.2298元 |
| 2026-02-26 | 2.1786元 | 2.2294元 |
| 2026-02-25 | 2.1439元 | 2.1947元 |
| 2026-02-24 | 2.1116元 | 2.1624元 |
| 2026-02-13 | 2.0912元 | 2.1420元 |
| 2026-02-12 | 2.1016元 | 2.1524元 |
| 2026-02-11 | 2.0785元 | 2.1293元 |
| 2026-02-10 | 2.0824元 | 2.1332元 |
| 2026-02-09 | 2.0769元 | 2.1277元 |
| 2026-02-06 | 2.0314元 | 2.0822元 |
| 2026-02-05 | 2.0343元 | 2.0851元 |