招商安荣灵活配置混合C (002777.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-07-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9868元 (2026-01-08) 基金经理程泉璋管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (3162 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安荣灵活配置混合A |
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.9868元 | 2.0376元 |
| 2026-01-07 | 1.9971元 | 2.0479元 |
| 2026-01-06 | 1.9928元 | 2.0436元 |
| 2026-01-05 | 1.9653元 | 2.0161元 |
| 2025-12-31 | 1.9130元 | 1.9638元 |
| 2025-12-30 | 1.9371元 | 1.9879元 |
| 2025-12-29 | 1.9316元 | 1.9824元 |
| 2025-12-26 | 1.9123元 | 1.9631元 |
| 2025-12-25 | 1.9187元 | 1.9695元 |
| 2025-12-24 | 1.9315元 | 1.9823元 |
| 2025-12-23 | 1.8948元 | 1.9456元 |
| 2025-12-22 | 1.8663元 | 1.9171元 |
| 2025-12-19 | 1.8285元 | 1.8793元 |
| 2025-12-18 | 1.8301元 | 1.8809元 |
| 2025-12-17 | 1.8443元 | 1.8951元 |
| 2025-12-16 | 1.8091元 | 1.8599元 |
| 2025-12-15 | 1.8400元 | 1.8908元 |
| 2025-12-12 | 1.8767元 | 1.9275元 |
| 2025-12-11 | 1.8382元 | 1.8890元 |
| 2025-12-10 | 1.8717元 | 1.9225元 |
| 2025-12-09 | 1.8742元 | 1.9250元 |
| 2025-12-08 | 1.8751元 | 1.9259元 |
| 2025-12-05 | 1.8537元 | 1.9045元 |
| 2025-12-04 | 1.8376元 | 1.8884元 |
| 2025-12-03 | 1.8328元 | 1.8836元 |
| 2025-12-02 | 1.8511元 | 1.9019元 |
| 2025-12-01 | 1.8785元 | 1.9293元 |
| 2025-11-28 | 1.8537元 | 1.9045元 |
| 2025-11-27 | 1.8275元 | 1.8783元 |
| 2025-11-26 | 1.8265元 | 1.8773元 |
| 2025-11-25 | 1.8075元 | 1.8583元 |
| 2025-11-24 | 1.7374元 | 1.7882元 |
| 2025-11-21 | 1.7051元 | 1.7559元 |
| 2025-11-20 | 1.7595元 | 1.8103元 |
| 2025-11-19 | 1.7737元 | 1.8245元 |
| 2025-11-18 | 1.7709元 | 1.8217元 |
| 2025-11-17 | 1.7871元 | 1.8379元 |
| 2025-11-14 | 1.7913元 | 1.8421元 |
| 2025-11-13 | 1.8104元 | 1.8612元 |
| 2025-11-12 | 1.7916元 | 1.8424元 |
| 2025-11-11 | 1.8008元 | 1.8516元 |
| 2025-11-10 | 1.7980元 | 1.8488元 |
| 2025-11-07 | 1.7974元 | 1.8482元 |
| 2025-11-06 | 1.8152元 | 1.8660元 |
| 2025-11-05 | 1.7915元 | 1.8423元 |
| 2025-11-04 | 1.7905元 | 1.8413元 |
| 2025-11-03 | 1.8242元 | 1.8750元 |
| 2025-10-31 | 1.8232元 | 1.8740元 |
| 2025-10-30 | 1.8480元 | 1.8988元 |
| 2025-10-29 | 1.8981元 | 1.9489元 |