招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9662元 | 2.0170元 |
| 2026-10-15 | 1.9590元 | 2.0098元 |
| 2026-10-14 | 1.9951元 | 2.0459元 |
| 2026-10-13 | 2.0116元 | 2.0624元 |
| 2026-10-12 | 2.0005元 | 2.0513元 |
| 2026-10-09 | 2.0341元 | 2.0849元 |
| 2026-10-08 | 2.0406元 | 2.0914元 |
| 2026-09-30 | 2.0435元 | 2.0943元 |
| 2026-09-29 | 2.0633元 | 2.1141元 |
| 2026-09-28 | 2.0511元 | 2.1019元 |
| 2026-09-24 | 2.1285元 | 2.1793元 |
| 2026-09-23 | 2.1811元 | 2.2319元 |
| 2026-09-22 | 2.1909元 | 2.2417元 |
| 2026-09-21 | 2.1987元 | 2.2495元 |
| 2026-09-18 | 2.1810元 | 2.2318元 |
| 2026-09-17 | 2.1419元 | 2.1927元 |
| 2026-09-16 | 2.1594元 | 2.2102元 |
| 2026-09-15 | 2.1148元 | 2.1656元 |
| 2026-09-14 | 2.1037元 | 2.1545元 |
| 2026-09-11 | 2.1313元 | 2.1821元 |
| 2026-09-10 | 2.1586元 | 2.2094元 |
| 2026-09-09 | 2.1630元 | 2.2138元 |
| 2026-09-08 | 2.1543元 | 2.2051元 |
| 2026-09-07 | 2.1566元 | 2.2074元 |
| 2026-09-04 | 2.0917元 | 2.1425元 |
| 2026-09-03 | 2.1447元 | 2.1955元 |
| 2026-09-02 | 2.1570元 | 2.2078元 |
| 2026-09-01 | 2.1843元 | 2.2351元 |
| 2026-08-31 | 2.2548元 | 2.3056元 |
| 2026-08-28 | 2.2320元 | 2.2828元 |
| 2026-08-27 | 2.2589元 | 2.3097元 |
| 2026-08-26 | 2.1731元 | 2.2239元 |
| 2026-08-25 | 2.1566元 | 2.2074元 |
| 2026-08-24 | 2.1710元 | 2.2218元 |
| 2026-08-21 | 2.2357元 | 2.2865元 |
| 2026-08-20 | 2.2117元 | 2.2625元 |
| 2026-08-19 | 2.1914元 | 2.2422元 |
| 2026-08-18 | 2.3800元 | 2.4308元 |
| 2026-08-17 | 2.3733元 | 2.4241元 |
| 2026-08-14 | 2.2687元 | 2.3195元 |
| 2026-08-13 | 2.2330元 | 2.2838元 |
| 2026-08-12 | 2.2870元 | 2.3378元 |
| 2026-08-11 | 2.2492元 | 2.3000元 |
| 2026-08-10 | 2.2793元 | 2.3301元 |
| 2026-08-07 | 2.2556元 | 2.3064元 |
| 2026-08-06 | 2.1571元 | 2.2079元 |
| 2026-08-05 | 2.1196元 | 2.1704元 |
| 2026-08-04 | 2.0018元 | 2.0526元 |
| 2026-08-03 | 1.9090元 | 1.9598元 |
| 2026-07-31 | 2.0235元 | 2.0743元 |