估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商安荣灵活配置混合C
(002777.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
程泉璋
基金类型
混合型
成立日期
2016-07-15
总资产规模
1,074.00万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2044
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2024-07-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.83%
(3151 / 9144)
相关基金:
主从基金:
招商安荣灵活配置混合(002776)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史资产组合